Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων
Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια
Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, προσφέρει εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις βασισμένες στην εμπειρία και εξειδίκευση, για να καλύψουν κάθε σας ανάγκη και στόχο.
Μετοχικά
Μετοχικά
Όνομα προϊόντος
ISIN
Ενεργητικό
Μερίδια
Καθαρή τιμή
Τιμή διάθεσης
Τιμή εξαγοράς
Μεταβολή: προηγούμενη
Μεταβολή: αρχή έτους
Piraeus Hellenic Equity Fund (R)
GRF000113008
€ 397.204.689,78
€ 35.122.497,58
€ 11,3091
€ 11,4787
€ 11,3091
↓ 0,99%
↓ 5,42%
Piraeus Hellenic Equity Fund (Ι)
GRF000272002
€ 60.918.404,11
€ 1.980.910,45
€ 30,7527
€ 30,7527
€ 30,7527
↓ 0,98%
↓ 5,09%
Piraeus Hellenic Equity Fund (U)
GRF000274008
€ 427.393.748,72
€ 14.095.186,62
€ 30,322
€ 30,322
€ 30,322
↓ 0,98%
↓ 4,93%
Piraeus Dynamic Companies Hellenic Equity Fund (R)
GRF000100005
€ 115.661.738,84
€ 40.617.049,38
€ 2,8476
€ 2,8903
€ 2,8476
↓ 0,97%
↓ 6,42%
Piraeus Dynamic Companies Hellenic Equity Fund (Ι)
GRF000270006
€ 24.393.443,35
€ 774.686,09
€ 31,4882
€ 31,4882
€ 31,4882
↓ 0,96%
↓ 6,12%
Piraeus Dynamic Companies Hellenic Equity Fund-Private Banking
GRF000271004
€ 6.228.485,45
€ 273.576,44
€ 22,7669
€ 22,7669
€ 22,7669
↓ 0,97%
↓ 6,42%
Piraeus Eurozone Equity Fund (R)
GRF000099009
€ 34.561.072,54
€ 8.783.057,13
€ 3,935
€ 3,994
€ 3,935
↑ 0,53%
↓ 5,17%
Piraeus Eurozone Equity Fund (Ι)
GRF000245008
€ 12.069.644,30
€ 735.870,49
€ 16,4019
€ 16,4019
€ 16,4019
↑ 0,54%
↓ 4,88%
Piraeus Eurozone Equity Fund (U)
GRF000247004
€ 7.462.851,68
€ 436.200,30
€ 17,1088
€ 17,1088
€ 17,1088
↑ 0,55%
↓ 4,61%
Piraeus US Equity Fund (R)
GRF000104007
€ 23.866.714,99
€ 1.114.965,98
€ 21,4058
€ 21,7269
€ 21,4058
↑ 0,09%
↓ 6,56%
Piraeus US Equity Fund (Ι)
GRF000256005
€ 23.515.467,20
€ 947.741,36
€ 24,8121
€ 24,8121
€ 24,8121
↑ 0,10%
↓ 6,27%
Piraeus US Equity Fund (U)
GRF000446002
€ 6.321.610,00
€ 487.605,40
€ 12,9646
€ 12,9646
€ 12,9646
↑ 0,11%
↓ 6,01%
Piraeus Ideas Global Equity Fund (R)
GRF000494002
€ 1.922.239,15
€ 168.076,55
€ 11,4367
€ 11,6083
€ 11,4367
↑ 0,55%
↓ 5,44%
Piraeus Ideas Global Equity Fund (Ι)
GRF000352002
€ 729.646,96
€ 49.336,01
€ 14,7893
€ 14,7893
€ 14,7893
↑ 0,56%
↓ 5,15%
Piraeus Ideas Global Equity Fund-Private Banking
GRF000351004
€ 8.237.495,50
€ 595.680,43
€ 13,8287
€ 13,8287
€ 13,8287
↑ 0,55%
↓ 5,45%
Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund
GRF000525003
€ 591.130,45
€ 58.313,41
€ 10,1371
€ 10,4412
€ 10,1371
↑ 0,52%
↓ 5,75%
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.
Ενημερωθείτε για τα ΜετοχικάΜικτά
Μικτά
Όνομα προϊόντος
ISIN
Ενεργητικό
Μερίδια
Καθαρή τιμή
Τιμή διάθεσης
Τιμή εξαγοράς
Μεταβολή: προηγούμενη
Μεταβολή: αρχή έτους
Piraeus Hellenic Balanced Fund (R)
GRF000111002
€ 79.553.427,81
€ 15.959.065,77
€ 4,9848
€ 5,0471
€ 4,9848
↓ 0,30%
↓ 4,23%
Piraeus Hellenic Balanced Fund (Ι)
GRF000277001
€ 775.218,53
€ 36.524,28
€ 21,2247
€ 21,2247
€ 21,2247
↓ 0,29%
↓ 3,97%
Piraeus Income Balanced Fund (R)
GRF000328002
€ 35.334.295,41
€ 2.878.318,43
€ 12,276
€ 12,4295
€ 12,276
↑ 0,37%
↓ 0,50%
Piraeus Income Balanced Fund (Ι)
GRF000110004
€ 21.705.669,35
€ 2.328.953,06
€ 9,3199
€ 9,3199
€ 9,3199
↑ 0,38%
↓ 0,27%
Piraeus European Balanced Fund (R)
GRF000101003
€ 53.011.290,15
€ 16.940.364,56
€ 3,1293
€ 3,1684
€ 3,1293
↑ 0,43%
↓ 2,56%
Piraeus European Balanced Fund (Ι)
GRF000279007
€ 4.613.635,66
€ 343.816,20
€ 13,4189
€ 13,4189
€ 13,4189
↑ 0,44%
↓ 2,30%
Piraeus European Balanced Fund (U)
GRF000281003
€ 2.355.774,71
€ 203.901,83
€ 11,5535
€ 11,5535
€ 11,5535
↑ 0,44%
↓ 2,20%
Piraeus European Balanced Fund-Private Banking
GRF000280005
€ 12.215.828,06
€ 911.714,49
€ 13,3987
€ 13,3987
€ 13,3987
↑ 0,43%
↓ 2,56%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R)
GRF000243003
€ 1.216.428,61
€ 222.718,34
€ 5,4617
€ 5,4617
€ 5,4617
↓ 0,37%
↓ 3,63%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (Ι)
GRF000244001
€ 3.711.658,44
€ 191.556,36
€ 19,3763
€ 19,3763
€ 19,3763
↓ 0,36%
↓ 3,42%
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.
Ενημερωθείτε για τα ΜικτάΟμολογιακά
Ομολογιακά
Όνομα προϊόντος
ISIN
Ενεργητικό
Μερίδια
Καθαρή τιμή
Τιμή διάθεσης
Τιμή εξαγοράς
Μεταβολή: προηγούμενη
Μεταβολή: αρχή έτους
Piraeus Hellenic Bond Fund (R)
GRF000107000
€ 55.422.482,35
€ 3.659.237,68
€ 15,1459
€ 15,2216
€ 15,1459
↑ 0,37%
↓ 2,37%
Piraeus Hellenic Bond Fund (Ι)
GRF000284007
€ 25.565.334,44
€ 2.098.570,59
€ 12,1823
€ 12,1823
€ 12,1823
↑ 0,38%
↓ 2,17%
Piraeus Hellenic Bond Fund (U)
GRF000286002
€ 126.886.814,97
€ 10.163.456,73
€ 12,4846
€ 12,4846
€ 12,4846
↑ 0,38%
↓ 2,07%
Piraeus Hellenic Corporate Bond Fund (R)
GRF000103009
€ 579.163.772,94
€ 46.730.708,79
€ 12,3936
€ 12,4556
€ 12,3936
↑ 0,04%
↓ 1,61%
Piraeus Hellenic Corporate Bond Fund (Ι)
GRF000282001
€ 26.603.527,21
€ 2.057.233,09
€ 12,9317
€ 12,9317
€ 12,9317
↑ 0,05%
↓ 1,42%
Piraeus Income 2026 (II) European Bond Fund
GRF000487006
€ 279.101.232,42
€ 27.219.733,82
€ 10,2536
€ 10,2639
€ 10,0485
↑ 0,01%
↑ 0,21%
Piraeus Target Maturity 2027 Ι European Bond Fund
GRF000524006
€ 178.828.940,22
€ 18.052.986,78
€ 9,9058
€ 9,9256
€ 9,7077
↓ 0,00%
↓ 0,71%
Piraeus Target Maturity 2026 Ι Income European Bond Fund
GRF000450004
€ 247.541.278,72
€ 24.581.225,16
€ 10,0703
€ 10,0804
€ 9,8689
↑ 0,02%
↑ 0,14%
Piraeus Target Maturity 2027 Ι Income Hellenic Bond Fund
GRF000395001
€ 176.714.175,60
€ 16.631.658,29
€ 10,6252
€ 10,6252
€ 10,4127
↑ 0,04%
↓ 0,48%
Piraeus Target Maturity 2027 Ι Income European Bond Fund
GRF000481009
€ 139.800.707,68
€ 13.975.338,22
€ 10,0034
€ 10,0134
€ 9,8033
↑ 0,02%
↓ 0,15%
Piraeus Target Maturity 2027 ΙΙ Income European Bond Fund
GRF000493004
€ 87.694.687,60
€ 8.774.626,36
€ 9,9941
€ 10,0041
€ 9,7942
↑ 0,01%
↓ 0,55%
Piraeus Target Maturity 2028 Ι Income European Bond Fund
GRF000409000
€ 379.466.862,12
€ 37.479.555,19
€ 10,1246
€ 10,1246
€ 9,9221
↑ 0,04%
↓ 0,84%
Piraeus Target Maturity 2028 ΙΙ Income European Bond Fund
GRF000421005
€ 53.316.826,83
€ 5.178.404,49
€ 10,296
€ 10,296
€ 10,0901
↑ 0,10%
↓ 0,79%
Piraeus Target Maturity 2028 ΙΙΙ Income European Bond Fund
GRF000514007
€ 402.963.396,76
€ 40.898.568,98
€ 9,8528
€ 9,8725
€ 9,6557
↑ 0,06%
↓ 0,75%
Piraeus Target Maturity 2029 Ι Income European Bond Fund
GRF000422003
€ 28.163.243,98
€ 2.695.681,56
€ 10,4475
€ 10,4475
€ 10,2386
↑ 0,10%
↓ 1,06%
Piraeus Target Maturity 2029 ΙΙ Income European Bond Fund
GRF000473006
€ 138.909.623,05
€ 13.955.448,31
€ 9,9538
€ 9,9638
€ 9,7547
↑ 0,09%
↓ 1,07%
Piraeus Target Maturity 2029 ΙΙΙ Income European Bond Fund
GRF000501004
€ 53.661.202,07
€ 5.446.446,50
€ 9,8525
€ 9,8624
€ 9,6555
↑ 0,06%
↓ 1,47%
Piraeus Medium Term Bond Fund (R)
GRF000108008
€ 292.884.252,46
€ 56.143.327,13
€ 5,2167
€ 5,2428
€ 5,2167
↑ 0,13%
↓ 1,37%
Piraeus Medium Term Bond Fund (Ι)
GRF000260007
€ 40.777.978,34
€ 3.957.264,08
€ 10,3046
€ 10,3046
€ 10,3046
↑ 0,13%
↓ 1,23%
Piraeus Medium Term Bond Fund (U)
GRF000262003
€ 44.485.976,87
€ 4.252.099,48
€ 10,4621
€ 10,4621
€ 10,4621
↑ 0,13%
↓ 1,17%
Piraeus USD Aggregate Bond Fund (R)
GRF000106002
€ 10.473.411,36
€ 3.100.075,02
€ 3,3784
€ 3,3953
€ 3,3784
↑ 0,72%
↑ 1,29%
Piraeus USD Aggregate Bond Fund (Ι)
GRF000267002
€ 21.171.856,73
€ 2.082.381,46
€ 10,1671
€ 10,1671
€ 10,1671
↑ 0,73%
↑ 1,42%
Piraeus USD Aggregate Bond Fund (U)
GRF000269008
€ 4.017.347,32
€ 385.452,14
€ 10,4224
€ 10,4224
€ 10,4224
↑ 0,73%
↑ 1,51%
Piraeus EURO Aggregate Bond Fund (R)
GRF000105004
€ 15.222.342,42
€ 1.757.499,19
€ 8,6614
€ 8,7047
€ 8,6614
↑ 0,23%
↓ 1,56%
Piraeus EURO Aggregate Bond Fund (Ι)
GRF000265006
€ 40.863.564,63
€ 3.592.392,67
€ 11,375
€ 11,375
€ 11,375
↑ 0,24%
↓ 1,43%
Piraeus EURO Aggregate Bond Fund (U)
GRF000445004
€ 7.785.364,46
€ 747.297,04
€ 10,418
€ 10,418
€ 10,418
↑ 0,24%
↓ 1,33%
Piraeus Enhanced Income Ι Bond Fund
GRF000520004
€ 93.208.264,96
€ 9.589.384,50
€ 9,7199
€ 9,7199
€ 9,5255
↑ 0,06%
↓ 1,48%
Piraeus Enhanced Income ΙΙ Bond Fund
GRF000538006
€ 29.921.834,21
€ 3.105.117,40
€ 9,6363
€ 9,6459
€ 9,4436
↑ 0,09%
↓ 1,76%
Piraeus Enhanced Income ΙΙΙ Bond Fund
GRF000553005
€ 112.546.462,66
€ 11.606.496,34
€ 9,6969
€ 9,7066
€ 9,5999
↑ 0,07%
↓ 3,03%
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.
Χρηματαγοράς
Χρηματαγοράς
Όνομα προϊόντος
ISIN
Ενεργητικό
Μερίδια
Καθαρή τιμή
Τιμή διάθεσης
Τιμή εξαγοράς
Μεταβολή: προηγούμενη
Μεταβολή: αρχή έτους
Piraeus Standard Variable Nav Money Market Fund (R)
GRF000112000
€ 458.490.787,40
€ 37.072.639,27
€ 12,3674
€ 12,3674
€ 12,3674
↑ 0,01%
↑ 0,27%
Piraeus Standard Variable Nav Money Market Fund (Ι)
GRF000258001
€ 33.357.144,12
€ 3.096.654,33
€ 10,772
€ 10,772
€ 10,772
↑ 0,01%
↑ 0,30%
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.
Ενημερωθείτε για τα ΧρηματαγοράςFund of Funds
Fund of Funds
Όνομα προϊόντος
ISIN
Ενεργητικό
Μερίδια
Καθαρή τιμή
Τιμή διάθεσης
Τιμή εξαγοράς
Μεταβολή: προηγούμενη
Μεταβολή: αρχή έτους
Piraeus International Bond Fund of Funds (R)
GRF000094000
€ 38.612.652,63
€ 3.223.439,79
€ 11,9787
€ 12,0386
€ 11,9787
↑ 0,44%
↓ 0,27%
Piraeus International Bond Fund of Funds (Ι)
GRF000254000
€ 212.749,37
€ 20.000,00
€ 10,6375
€ 10,6375
€ 10,6375
↑ 0,45%
↓ 0,17%
Piraeus Low Volatility Balanced Fund of Funds (R)
GRF000356003
€ 115.603.721,91
€ 11.421.630,58
€ 10,1215
€ 10,248
€ 10,1215
↑ 0,11%
↓ 0,31%
Piraeus EURO Conservative Balanced Fund of Funds (R)
GRF000098001
€ 122.133.491,61
€ 56.727.154,02
€ 2,153
€ 2,1799
€ 2,153
↑ 0,23%
↓ 1,46%
Piraeus International Balanced Fund of Funds (R)
GRF000097003
€ 54.017.240,30
€ 11.449.527,81
€ 4,7179
€ 4,7769
€ 4,7179
↑ 0,38%
↓ 2,19%
Piraeus International Equity Fund of Funds (R)
GRF000095007
€ 38.926.542,38
€ 1.505.046,58
€ 25,864
€ 26,252
€ 25,864
↑ 0,17%
↓ 4,62%
Piraeus International Equity Fund of Funds (Ι)
GRF000250008
€ 9.723.817,03
€ 512.879,76
€ 18,9593
€ 18,9593
€ 18,9593
↑ 0,18%
↓ 4,37%
Piraeus Emerging Markets Equity Fund of Funds (R)
GRF000096005
€ 10.027.360,59
€ 2.265.567,29
€ 4,426
€ 4,4924
€ 4,426
↑ 0,10%
↑ 1,20%
Piraeus Emerging Markets Equity Fund of Funds (Ι)
GRF000248002
€ 4.095.601,25
€ 321.123,70
€ 12,754
€ 12,754
€ 12,754
↑ 0,11%
↑ 1,48%
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.
Ενημερωθείτε για τα Fund of FundsΕίμαστε εδώ για εσάς
Σας ενημερώνουμε, σας καθοδηγούμε και σας στηρίζουμε σε κάθε σας επενδυτικό βήμα, ώστε να παίρνετε αποφάσεις με σιγουριά και πλήρη εικόνα.