Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 13/8/2025

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 380.364.565,12 32.509.557,579 11,7001 11,8756 11,7001 0,81% 43,85%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) 116.579.374,44 39.442.590,093 2,9557 3,0000 2,9557 0,89% 38,62%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 29.386.837,47 7.470.432,714 3,9338 3,9928 3,9338 0,86% 9,42%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό (R) 27.255.694,09 1.259.146,145 21,6462 21,9709 21,6462 -0,68% -3,50%
Piraeus Ideas Global Equity Fund 1.570.951,12 140.244,712 11,2015 11,3695 11,2015 0,08% 5,22%
Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund 308.590,00 30.991,208 9,9573 10,2560 9,9573 0,00% -0,43%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 74.271.295,89 14.339.716,791 5,1794 5,2441 5,1794 0,58% 21,93%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 31.052.512,32 2.588.264,198 11,9974 12,1474 11,9974 0,41% 11,24%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 44.521.288,96 14.326.061,421 3,1077 3,1465 3,1077 0,63% 5,67%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 53.296.007,13 3.434.479,358 15,5179 15,5955 15,5179 0,44% 0,96%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 474.138.241,21 37.800.391,848 12,5432 12,6059 12,5432 0,16% 2,79%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 206.649.958,50 19.979.231,012 10,3432 10,3535 10,1881 0,00% 1,68%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 281.953.722,50 27.655.054,892 10,1954 10,2056 9,9915 0,00% 1,41%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 180.910.698,05 18.221.760,598 9,9283 9,9482 9,7297 0,08% -0,72%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 259.077.732,78 25.116.110,705 10,3152 10,3255 10,1089 0,02% 1,42%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού 184.212.192,29 16.963.506,289 10,8593 10,8593 10,6421 0,07% 1,43%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 144.436.128,40 14.126.010,255 10,2248 10,2350 10,0203 0,05% 1,77%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 91.593.306,93 8.979.787,958 10,1999 10,2101 9,9959 0,06% 1,83%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 400.620.882,78 38.246.070,900 10,4748 10,4748 10,2653 0,09% 2,29%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 56.208.384,38 5.316.349,097 10,5727 10,5727 10,3612 0,12% 1,86%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 416.860.067,94 41.446.048,083 10,0579 10,0780 9,8567 0,11% 0,58%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 29.730.230,21 2.758.069,421 10,7794 10,7794 10,5638 0,15% 2,33%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 146.639.264,83 14.251.581,566 10,2893 10,2996 10,0835 0,16% 2,36%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 56.580.865,96 5.561.219,399 10,1742 10,1844 9,9707 0,18% 2,44%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 228.884.879,90 43.436.758,563 5,2694 5,2957 5,2694 0,18% 2,14%
Πειραιώς Α/Κ USD Aggregate Ομολογιακό (R) 10.740.795,17 3.253.230,396 3,3016 3,3181 3,3016 -0,53% -7,17%
Πειραιώς A/K EURO Aggregate Ομολογιακό (R) 15.270.347,60 1.736.640,348 8,7930 8,8370 8,7930 0,37% 1,46%
Piraeus Enhanced Income Bond Fund 84.627.222,49 8.610.541,418 9,8283 9,8283 9,6317 0,20% -1,72%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 14/01/2025

* Η μεταβολή του PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 05/02/2025

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 31/03/2025

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R) 364.172.196,10 29.693.404,966 12,2644 12,2644 12,2644 0,01% 1,16%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 42.078.445,44 3.521.990,779 11,9473 12,0070 11,9473 -0,09% -2,77%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 91.457.993,72 9.044.087,947 10,1125 10,2389 10,1125 0,03% 0,11%
Πειραιώς Euro Conservative Fund of Funds Μικτό (R) 123.632.597,15 57.292.791,720 2,1579 2,1849 2,1579 0,35% 1,01%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 56.874.996,33 12.094.321,379 4,7026 4,7614 4,7026 0,09% -2,11%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 41.073.051,09 1.576.367,723 26,0555 26,4463 26,0555 0,30% 1,28%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 9.927.939,66 2.405.097,935 4,1279 4,1898 4,1279 0,99% 4,04%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking 7.437.599,45 314.736,140 23,6312 23,6312 23,6312 0,89% 38,61%
Piraeus Ideas Global Equity Fund - Private Banking 8.767.200,39 647.258,589 13,5451 13,5451 13,5451 0,08% 5,22%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

 *Η μεταβολή του Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking 13.281.051,42 998.074,883 13,3067 13,3067 13,3067 0,63% 5,67%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R) 1.104.765,27 195.873,344 5,6402 5,6402 5,6402 0,45% 20,68%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

*Η μεταβολή του Πειραιώς A/K Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

PiraeusInvest Fund: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έλαβε την απόφαση να θέσει σε εκκαθάριση το Κεφάλαιο PiraeusInvest με ημερομηνία Ισχύος στις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 0,9426
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1698
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 171,4400