Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 4/9/2025

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 369.829.511,77 32.869.636,087 11,2514 11,4202 11,2514 -0,12% 38,33%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) 112.508.325,34 39.662.159,530 2,8367 2,8793 2,8367 -0,20% 33,04%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 29.303.353,48 7.510.142,587 3,9018 3,9603 3,9018 0,27% 8,53%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό (R) 26.783.929,85 1.222.205,894 21,9144 22,2431 21,9144 0,70% -2,30%
Piraeus Ideas Global Equity Fund 1.594.286,44 142.063,573 11,2223 11,3906 11,2223 0,55% 5,41%
Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund 319.513,08 32.057,818 9,9668 10,2658 9,9668 0,14% -0,33%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 72.987.362,90 14.475.586,154 5,0421 5,1051 5,0421 0,06% 18,70%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 30.735.533,42 2.585.098,022 11,8895 12,0381 11,8895 0,25% 10,24%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 44.619.126,54 14.424.733,573 3,0932 3,1319 3,0932 0,22% 5,18%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 53.494.617,70 3.465.307,504 15,4372 15,5144 15,4372 0,27% 0,44%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 486.169.895,79 38.824.398,646 12,5223 12,5849 12,5223 0,10% 2,62%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 206.525.254,71 19.953.681,264 10,3502 10,3606 10,1949 0,02% 1,75%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 281.059.935,64 27.550.477,281 10,2016 10,2118 9,9976 0,01% 1,48%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 180.748.631,47 18.215.780,819 9,9226 9,9424 9,7241 0,04% -0,77%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 258.274.076,30 25.028.366,596 10,3193 10,3296 10,1129 0,00% 1,46%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού 184.126.145,47 16.951.383,289 10,8620 10,8620 10,6448 0,02% 1,46%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 144.228.539,70 14.108.167,749 10,2231 10,2333 10,0186 0,02% 1,75%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 91.191.743,78 8.947.597,979 10,1918 10,2020 9,9880 0,04% 1,75%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 399.960.262,60 38.213.769,341 10,4664 10,4664 10,2571 0,06% 2,21%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 56.092.862,05 5.308.391,538 10,5668 10,5668 10,3555 0,02% 1,80%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 416.148.320,74 41.403.958,076 10,0509 10,0710 9,8499 0,07% 0,51%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 29.659.642,36 2.754.055,146 10,7694 10,7694 10,5540 0,08% 2,24%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 146.271.328,65 14.225.449,246 10,2824 10,2927 10,0768 0,06% 2,29%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 56.501.793,25 5.558.005,055 10,1658 10,1760 9,9625 0,12% 2,36%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 234.350.723,24 44.524.265,129 5,2634 5,2897 5,2634 0,11% 2,03%
Πειραιώς Α/Κ USD Aggregate Ομολογιακό (R) 10.799.136,24 3.235.019,030 3,3382 3,3549 3,3382 0,38% -6,14%
Πειραιώς A/K EURO Aggregate Ομολογιακό (R) 14.911.455,82 1.702.517,325 8,7585 8,8023 8,7585 0,20% 1,07%
Piraeus Enhanced Income Bond Fund 94.931.502,11 9.675.047,724 9,8120 9,8120 9,6158 0,13% -1,88%
Piraeus Enhanced Income (II) Bond Fund - - - - - - -

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 14/01/2025

* Η μεταβολή του PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 05/02/2025

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 31/03/2025

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R) 371.335.622,52 30.250.519,480 12,2753 12,2753 12,2753 0,01% 1,25%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 41.864.048,20 3.495.468,084 11,9767 12,0366 11,9767 0,20% -2,53%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 93.070.382,87 9.200.936,407 10,1153 10,2417 10,1153 0,10% 0,14%
Πειραιώς Euro Conservative Fund of Funds Μικτό (R) 122.310.690,19 56.913.109,794 2,1491 2,1760 2,1491 0,27% 0,60%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 56.408.108,75 11.998.907,243 4,7011 4,7599 4,7011 0,35% -2,14%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 40.658.411,62 1.569.939,949 25,8981 26,2866 25,8981 0,48% 0,67%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 9.796.613,85 2.397.977,303 4,0854 4,1467 4,0854 -0,39% 2,97%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking 7.147.399,81 315.144,472 22,6798 22,6798 22,6798 -0,20% 33,03%
Piraeus Ideas Global Equity Fund - Private Banking 8.601.546,24 633.852,583 13,5703 13,5703 13,5703 0,55% 5,42%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

 *Η μεταβολή του Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking 13.086.398,67 988.049,562 13,2447 13,2447 13,2447 0,22% 5,17%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R) 1.080.064,85 195.873,344 5,5141 5,5141 5,5141 0,03% 17,98%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

*Η μεταβολή του Πειραιώς A/K Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

PiraeusInvest Fund: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έλαβε την απόφαση να θέσει σε εκκαθάριση το Κεφάλαιο PiraeusInvest με ημερομηνία Ισχύος στις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 0,9386
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1672
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 173,0000