Κατηγορίες μεριδίων

Κατηγορίες Μεριδίων

Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια. Ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων αυξάνεται με την έκδοση και διάθεση νέων μεριδίων και μειώνεται με την εξαγορά μεριδίων. Στα Αμοιβαία Κεφάλαια με περισσότερες κατηγορίες μεριδίων, τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας είναι μεταξύ τους ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους.

Εξαιρουμένων των α/κ

• Piraeus Target Maturity 2027 I Income Hellenic Bond Fund 
• Piraeus Target Maturity 2028 I Income European Bond Fund 
• Piraeus Target Maturity 2028 II Income European Bond Fund
• Piraeus Target Maturity 2029 I Income European Bond Fund
• Piraeus Target Maturity 2026 I Income European Bond Fund
• Piraeus Target Maturity 2029 II Income European Bond Fund
• Piraeus Target Maturity 2027 I Income European Bond Fund
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος 2026 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 
• Piraeus Target Maturity 2027 II Income European Bond Fund
• Piraeus Target Maturity 2029 III Income European Bond Fund
• Piraeus Target Maturity 2028 III Income European Bond Fund
• Piraeus Target Maturity 2027 I European Bond Fund
• Piraeus Enhanced Income I Bond Fund 
• Piraeus Enhanced Income II Bond Fund
• Piraeus Enhanced Income III Bond Fund
• Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund  

που δεν έχουν κατηγορίες μεριδίων, τα μερίδια των λοιπών Αμοιβαίων Κεφαλαίων διακρίνονται σε περισσότερες κατηγορίες. 

Ειδικότερα:

Οι κατηγορίες μεριδίων δύναται να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς: (α) το ποσοστό της προμήθειας διάθεσης και εξαγοράς, οι οποίες βαρύνουν τους μεριδιούχους της κάθε κατηγορίας κατά την απόκτηση και την εξαγορά μεριδίων, (β) το ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης,  το ποσοστό της προμήθειας θεματοφυλακής και το ποσοστό της αμοιβής απόδοσης οι οποίες βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Χαρακτηριστικά των κατηγοριών μεριδίων των ανωτέρω αμοιβαίων κεφαλαίων

• Κατηγορία μεριδίων R: διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις,
• Κατηγορία μεριδίων Ρrivate Banking: διατίθεται αποκλειστικά στους επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «Private Banking» της Διαμεσολαβήτριας στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,
• Κατηγορία μεριδίων Ι: διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης όπως αποτυπώνεται στον Κανονισμό του εκάστοτε Α/Κ και ii) πελάτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από εταιρία του Ομίλου οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών 
• Κατηγορία μεριδίων U: απευθύνεται αποκλειστικά σε ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ασφαλιστικών προγραμμάτων που εκδίδει η NN HELLAS Ασφαλιστική Εταιρία σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
• Κατηγορία μεριδίων D:  διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις, και τα μερίδια της οποίας διανέμουν μέρισμα ή/και καταβολή μετρητών σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 13 και 7 του παρόντος Κανονισμού. 
• Κατηγορία μεριδίων Ε: απευθύνεται αποκλειστικά σε ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ασφαλιστικών προγραμμάτων που εκδίδει η «Ανώνυμος  Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών, Η Εθνική».
  

• Κατηγορία μεριδίων R: διατίθεται στο σύνολο των επενδυτών που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής της εταιρίας “Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ”, η οποία ασκεί, δυνάμει σχετικής σύμβασης, καθήκοντα Υπο – Διαμεσολαβήτριας (sub distributor) στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και
  
• Κατηγορία μεριδίων Ι: διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές και ii) πελάτες, οι οποίοι αποκτούν τα μερίδια στο πλαίσιο συμβάσεων επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή παροχής επενδυτικών συμβουλών που έχουν συνάψει με εταιρίες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.