Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

9,3455 €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

21.765.298,95 €

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3

ISIN

GRF000110004

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ισορροπημένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομόλογα) και μέσων χρηματαγοράς σε ευρώ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις αποδόσεις των ομολόγων και στις μερισματικές αποδόσεις των μετοχών έτσι ώστε το ΑΚ να έχει και εισόδημα από αυτές τις πηγές.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία και με τα αποτελέσματα εταιρειών εισηγμένων σε εποπτευόμενες αγορές εσωτερικού και εξωτερικού τίτλων σταθερού εισοδήματος και μέσων χρηματαγοράς σε ευρώ.
Ημερομηνία αναφοράς στοιχείων 31/12/2025
Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στα έντυπα των Α/Κ πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Σύνθεση χαρτοφυλακίου

44.81%
Μετοχές
44.72%
Ομόλογα
7.82%
Διαθέσιμα
2.65%
Αμοιβαία Κεφάλαια

Ιστορική μεταβολή τιμής

Εξέλιξη Τιμής
Επιλέξτε χρονικό διάστημα για να δείτε τη διαχρονική μεταβολή της τιμής μεριδίου.

Ετήσιες αποδόσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατηγορία μεριδίου I

Κατηγορία
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Αμοιβαίο Κεφάλαιο
11,1%
28,2%
-10,4%
34,9%
-5,3%
9,5%
-6,1%
12,2%
4%
15,5%

Οι παρατιθέμενες στο διάγραμμα αποδόσεις για τα έτη 2016 - 2019 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, λόγω ουσιαστικής τροποποίησης της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ την 20.11.2019.

Σωρευτικές αποδόσεις

088.7
15,5%Απόδοση Αμοιβαίου κεφαλαίου

Δείκτης κινδύνου

1
2
3
4
5
6
7
Υψηλότερος κίνδυνοςΧαμηλότερος κίνδυνος
Βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το Α/Κ
Κίνδυνος Ρευστότητας
Λειτουργικός Κίνδυνος
Κίνδυνος Κράτους
Κίνδυνος Βιωσιμότητας
Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου
Πιστωτικός Κίνδυνος
Κίνδυνος Συγκέντρωσης
Κίνδυνος Θεματοφυλακής
Για πιο αναλυτική περιγραφή όλων των κινδύνων που σχετίζονται με τον ΟΣΕΚΑ ΒΑ. Κεφάλαιο «2.3.2 Κίνδυνοι» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.piraeusaedak.gr/el

Γεωγραφική κατανομή

44.9%
Ελλάδα
8.82%
Γερμανία
17.46%
Γαλλία
12.15%
Ιταλία
2.23%
Ισπανία
6.72%
Ολλανδία
6.42%
Λοιπές Ευρώπης
1.3%
ΗΠΑ

Νομισματική κατανομή

100%
Ευρώ

Μεγαλύτερες θέσεις

5.10% ISHARES CORE EURO CORP BOND
2.65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ KAE I
2.23% LOUIS VUITTON
2.03% ENGIE
2.01% ASSICUR GENERAL SPA
1.99% INTESA SANPAOLO SPA
1.99% ENEL
1.97% TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y
1.96% ENI SPA
1.96% E.ON AG

Κλαδική Διάρθρωση Μετοχών

27.88% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
23.74% Κοινής Ωφέλειας
12.19% Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά
10.50% Τηλεπικοινωνίες
7.53% Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά
6.42% Ενέργεια
5.62% Βιομηχανικά Προϊόντα
3.74% Πρώτες Ύλες
1.38% Υγεία
1.00% Εταιρίες Ακίνητης Περιουσίας
0.00% Τεχνολογία

Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ευρώ €
Ημερομηνία Έναρξης
16/01/2007
Δείκτης Αναφοράς
-
Ενεργητικό
€ 21.765.298,95
Καθαρή Τιμή Μεριδίου
€ 9,3455
ISIN
GRF000110004
Προμήθεια Διαχείρισης
0,75%
Εταιρία Διαχείρισης
Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού 
& Τιμής Μεριδίου
23/1/2026
chatbot.webp

Δημιουργήστε το χαρτοφυλάκιό σας

Δημιουργήστε το χαρτοφυλάκιο σας εύκολα και άμεσα ακολουθώντας τρία απλά βήματα. Συνθέστε προσεκτικά το χαρτοφυλάκιό σας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ρίσκου που ανταποκρίνεται πλήρως στο επενδυτικό σας προφίλ και τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
chatbot.webp
chatbot.webp

Έγγραφα

Απαραίτητα
Περισσότερα

Σχετικές πληροφορίες

Δηλώσεις, αποποίηση ευθύνης και επισημάνσεις

Απόφ. Ε.Κ. 690/18-12-06, ΦΕΚ 1888/29-12-06 ΤΕΥΧΟΣ Β'

Η παρούσα σελίδα αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος.

  1. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
  2. Το παρόν έντυπο αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί σύμβαση ή οποιουδήποτε είδους δέσμευση, ούτε συνιστά ενημερωτικό δελτίο. Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. («Εταιρία») και μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας.
  3. Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές και το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει.
  4. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών, το ενημερωτικό δελτίο, ο κανονισμός και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρίας, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr/el και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. 
  5. Οι παρεχόμενες, με το παρόν έντυπο πληροφορίες, δεν συνοδεύονται από καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τυχόν μελλοντικές. Με δεδομένους τους οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι οι ΟΣΕΚΑ θα επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους.
  6. Το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία υπόκεινται σε ενεργητική διαχείριση. Τo αμοιβαίo κεφάλαιo Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος Μικτό δε χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν περιλαμβάνει ούτε υπονοεί παραπομπή σε δείκτη αναφοράς.
  7. Ο ΟΣΕΚΑ δύναται, υπό προϋποθέσεις, να επενδύει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε αξίες κρατών μελών του ΟΟΣΑ και διεθνών οργανισμών, όπως αναλυτικά καταγράφονται στον κανονισμό του.
  8. Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του ή των εφαρμοζόμενων τεχνικών διαχείρισης.
  9. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές, καθώς και για την δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή», είναι διαθέσιμες δωρεάν στην ελληνική γλώσσα στην έδρα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα www.piraeusaedak.gr/el

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Είμαστε εδώ για εσάς

Σας ενημερώνουμε, σας καθοδηγούμε και σας στηρίζουμε σε κάθε σας επενδυτικό βήμα, ώστε να παίρνετε αποφάσεις με σιγουριά και πλήρη εικόνα.

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε

undefined