Ημερήσιο δελτίο αποτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων
Ενημερωθείτε για την αποτίμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια
Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, προσφέρει εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις βασισμένες στην εμπειρία και εξειδίκευση, για να καλύψουν κάθε σας ανάγκη και στόχο.
Μετοχικά
Μετοχικά
Όνομα προϊόντος
ISIN
Ενεργητικό
Μερίδια
Καθαρή τιμή
Τιμή διάθεσης
Τιμή εξαγοράς
Μεταβολή: προηγούμενη
Μεταβολή: αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R)
GRF000113008
€ 422.978.903,01
€ 33.100.846,53
€ 12,7785
€ 12,9702
€ 12,7785
↓ 0,33%
↑ 6,87%
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (I)
GRF000272002
€ 67.623.601,70
€ 1.951.347,39
€ 34,6548
€ 34,6548
€ 34,6548
↓ 0,32%
↑ 6,95%
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (U)
GRF000274008
€ 470.016.442,66
€ 13.770.494,34
€ 34,1321
€ 34,1321
€ 34,1321
↓ 0,32%
↑ 7,02%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R)
GRF000100005
€ 128.110.514,33
€ 39.632.421,73
€ 3,2325
€ 3,281
€ 3,2325
↓ 0,30%
↑ 6,23%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (I)
GRF000270006
€ 27.560.888,28
€ 772.927,84
€ 35,6578
€ 35,6578
€ 35,6578
↓ 0,30%
↑ 6,31%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking
GRF000271004
€ 7.589.996,39
€ 293.682,38
€ 25,8442
€ 25,8442
€ 25,8442
↓ 0,30%
↑ 6,23%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R)
GRF000099009
€ 33.383.878,89
€ 7.885.131,87
€ 4,2338
€ 4,2973
€ 4,2338
↓ 0,13%
↑ 2,03%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (I)
GRF000245008
€ 12.850.423,65
€ 729.881,62
€ 17,6062
€ 17,6062
€ 17,6062
↓ 0,13%
↑ 2,11%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (U)
GRF000247004
€ 6.584.143,53
€ 359.261,64
€ 18,3269
€ 18,3269
€ 18,3269
↓ 0,13%
↑ 2,18%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό (R)
GRF000104007
€ 26.288.093,26
€ 1.150.295,51
€ 22,8533
€ 23,1961
€ 22,8533
↓ 0,12%
↓ 0,25%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό (I)
GRF000256005
€ 25.099.584,52
€ 949.741,36
€ 26,4278
€ 26,4278
€ 26,4278
↓ 0,12%
↓ 0,17%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό (U)
GRF000446002
€ 5.594.593,90
€ 405.985,61
€ 13,7803
€ 13,7803
€ 13,7803
↓ 0,11%
↓ 0,09%
Piraeus Ideas Global Equity Fund (R)
GRF000494002
€ 2.017.236,55
€ 164.515,90
€ 12,2617
€ 12,4456
€ 12,2617
↓ 0,04%
↑ 1,38%
Piraeus Ideas Global Equity Fund (I)
GRF000352002
€ 730.023,90
€ 46.148,85
€ 15,8189
€ 15,8189
€ 15,8189
↓ 0,03%
↑ 1,46%
Piraeus Ideas Global Equity Fund - Private Banking
GRF000351004
€ 9.113.624,18
€ 614.690,20
€ 14,8264
€ 14,8264
€ 14,8264
↓ 0,04%
↑ 1,38%
Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund
GRF000525003
€ 557.643,80
€ 51.298,09
€ 10,8707
€ 11,1968
€ 10,8707
↓ 0,23%
↑ 1,07%
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.
Ενημερωθείτε για τα ΜετοχικάΜικτά
Μικτά
Όνομα προϊόντος
ISIN
Ενεργητικό
Μερίδια
Καθαρή τιμή
Τιμή διάθεσης
Τιμή εξαγοράς
Μεταβολή: προηγούμενη
Μεταβολή: αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R)
GRF000111002
€ 82.183.897,92
€ 15.279.523,13
€ 5,3787
€ 5,4459
€ 5,3787
↓ 0,25%
↑ 3,34%
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (I)
GRF000277001
€ 834.740,63
€ 36.524,28
€ 22,8544
€ 22,8544
€ 22,8544
↓ 0,25%
↑ 3,40%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R)
GRF000328002
€ 32.934.863,19
€ 2.670.905,32
€ 12,331
€ 12,4851
€ 12,331
↓ 0,19%
↓ 0,05%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (I)
GRF000110004
€ 21.765.298,95
€ 2.328.953,06
€ 9,3455
€ 9,3455
€ 9,3455
↓ 0,19%
↑ 0,01%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R)
GRF000101003
€ 49.808.890,61
€ 15.274.181,96
€ 3,261
€ 3,3018
€ 3,261
↓ 0,05%
↑ 1,54%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (Ι)
GRF000279007
€ 4.799.198,85
€ 343.865,02
€ 13,9566
€ 13,9566
€ 13,9566
↓ 0,04%
↑ 1,61%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (U)
GRF000281003
€ 1.957.755,03
€ 163.048,04
€ 12,0072
€ 12,0072
€ 12,0072
↓ 0,04%
↑ 1,64%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking
GRF000280005
€ 13.176.433,49
€ 943.677,52
€ 13,9629
€ 13,9629
€ 13,9629
↓ 0,05%
↑ 1,54%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R)
GRF000243003
€ 1.300.689,83
€ 222.718,34
€ 5,8401
€ 5,8401
€ 5,8401
↓ 0,25%
↑ 3,05%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (I)
GRF000244001
€ 4.122.213,41
€ 199.242,63
€ 20,6894
€ 20,6894
€ 20,6894
↓ 0,24%
↑ 3,12%
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.
Ενημερωθείτε για τα ΜικτάΟμολογιακά
Ομολογιακά
Όνομα προϊόντος
ISIN
Ενεργητικό
Μερίδια
Καθαρή τιμή
Τιμή διάθεσης
Τιμή εξαγοράς
Μεταβολή: προηγούμενη
Μεταβολή: αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R)
GRF000107000
€ 55.263.074,88
€ 3.551.089,07
€ 15,5623
€ 15,6401
€ 15,5623
↑ 0,02%
↑ 0,32%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (I)
GRF000284007
€ 25.933.310,83
€ 2.074.867,17
€ 12,4988
€ 12,4988
€ 12,4988
↑ 0,03%
↑ 0,37%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (U)
GRF000286002
€ 124.057.432,70
€ 9.693.206,01
€ 12,7984
€ 12,7984
€ 12,7984
↑ 0,03%
↑ 0,40%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R)
GRF000103009
€ 537.119.145,88
€ 42.623.587,99
€ 12,6015
€ 12,6645
€ 12,6015
↓ 0,02%
↑ 0,04%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (I)
GRF000282001
€ 31.498.509,56
€ 2.399.073,30
€ 13,1294
€ 13,1294
€ 13,1294
↓ 0,02%
↑ 0,09%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
GRF000474004
€ 205.412.605,79
€ 19.732.092,79
€ 10,4101
€ 10,4205
€ 10,2539
↑ 0,01%
↑ 0,04%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
GRF000487006
€ 280.089.316,93
€ 27.346.326,38
€ 10,2423
€ 10,2525
€ 10,0375
↑ 0,01%
↑ 0,10%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
GRF000524006
€ 180.952.582,25
€ 18.122.568,92
€ 9,9849
€ 10,0049
€ 9,7852
↓ 0,03%
↑ 0,08%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
GRF000450004
€ 249.023.309,46
€ 24.741.542,38
€ 10,065
€ 10,0751
€ 9,8637
↑ 0,00%
↑ 0,09%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού
GRF000395001
€ 178.363.424,97
€ 16.697.121,29
€ 10,6823
€ 10,6823
€ 10,4687
↓ 0,02%
↑ 0,06%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
GRF000481009
€ 140.563.206,48
€ 14.013.779,23
€ 10,0304
€ 10,0404
€ 9,8298
↓ 0,01%
↑ 0,12%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
GRF000493004
€ 88.914.485,61
€ 8.840.678,21
€ 10,0574
€ 10,0675
€ 9,8563
↓ 0,01%
↑ 0,08%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
GRF000409000
€ 386.226.421,75
€ 37.818.868,42
€ 10,2125
€ 10,2125
€ 10,0083
↓ 0,02%
↑ 0,03%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
GRF000421005
€ 54.459.384,89
€ 5.243.327,63
€ 10,3864
€ 10,3864
€ 10,1787
↓ 0,02%
↑ 0,08%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
GRF000514007
€ 410.034.894,74
€ 41.224.319,65
€ 9,9464
€ 9,9663
€ 9,7475
↓ 0,03%
↑ 0,19%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
GRF000422003
€ 28.763.040,40
€ 2.718.153,22
€ 10,5818
€ 10,5818
€ 10,3702
↓ 0,04%
↑ 0,21%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
GRF000473006
€ 142.052.339,21
€ 14.080.059,65
€ 10,0889
€ 10,099
€ 9,8871
↓ 0,02%
↑ 0,27%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
GRF000501004
€ 55.094.136,96
€ 5.499.288,18
€ 10,0184
€ 10,0284
€ 9,818
↓ 0,05%
↑ 0,19%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R)
GRF000108008
€ 259.961.307,33
€ 49.045.461,91
€ 5,3004
€ 5,3269
€ 5,3004
↓ 0,03%
↑ 0,22%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (I)
GRF000260007
€ 2.614.396,05
€ 249.966,16
€ 10,459
€ 10,459
€ 10,459
↓ 0,03%
↑ 0,25%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (U)
GRF000262003
€ 45.297.972,39
€ 4.267.562,42
€ 10,6145
€ 10,6145
€ 10,6145
↓ 0,03%
↑ 0,27%
Πειραιώς Α/Κ USD Aggregate Ομολογιακό (R)
GRF000106002
€ 10.360.212,08
€ 3.109.203,49
€ 3,3321
€ 3,3488
€ 3,3321
↓ 0,22%
↓ 0,10%
Πειραιώς Α/Κ USD Aggregate Ομολογιακό (I)
GRF000267002
€ 20.862.031,36
€ 2.082.381,46
€ 10,0184
€ 10,0184
€ 10,0184
↓ 0,22%
↓ 0,07%
Πειραιώς Α/Κ USD Aggregate Ομολογιακό (U)
GRF000269008
€ 3.218.676,77
€ 313.634,92
€ 10,2625
€ 10,2625
€ 10,2625
↓ 0,22%
↓ 0,04%
Πειραιώς A/K EURO Aggregate Ομολογιακό (R)
GRF000105004
€ 14.636.201,74
€ 1.658.188,68
€ 8,8266
€ 8,8707
€ 8,8266
↓ 0,02%
↑ 0,32%
Πειραιώς A/K EURO Aggregate Ομολογιακό (I)
GRF000265006
€ 40.230.511,61
€ 3.473.879,11
€ 11,5809
€ 11,5809
€ 11,5809
↓ 0,02%
↑ 0,35%
Πειραιώς A/K EURO Aggregate Ομολογιακό (U)
GRF000445004
€ 6.365.828,59
€ 600.621,67
€ 10,5987
€ 10,5987
€ 10,5987
↓ 0,02%
↑ 0,38%
Piraeus Enhanced Income Bond Fund
GRF000520004
€ 95.592.048,34
€ 9.660.740,12
€ 9,8949
€ 9,8949
€ 9,697
↓ 0,04%
↑ 0,29%
Piraeus Enhanced Income (II) Bond Fund
GRF000538006
€ 30.787.169,13
€ 3.128.960,85
€ 9,8394
€ 9,8492
€ 9,6426
↓ 0,04%
↑ 0,31%
Piraeus Enhanced Income (III) Bond Fund
GRF000553005
€ 300.000,00
€ 30.000,00
€ 10,00
€ 10,01
€ 9,90
—
—
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.
Χρηματαγοράς
Χρηματαγοράς
Όνομα προϊόντος
ISIN
Ενεργητικό
Μερίδια
Καθαρή τιμή
Τιμή διάθεσης
Τιμή εξαγοράς
Μεταβολή: προηγούμενη
Μεταβολή: αρχή έτους
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R)
GRF000112000
€ 397.825.658,55
€ 32.217.095,22
€ 12,3483
€ 12,3483
€ 12,3483
↑ 0,00%
↑ 0,12%
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (I)
GRF000258001
€ 35.480.055,96
€ 3.299.585,24
€ 10,7529
€ 10,7529
€ 10,7529
↑ 0,00%
↑ 0,13%
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.
Ενημερωθείτε για τα ΧρηματαγοράςFund of Funds
Fund of Funds
Όνομα προϊόντος
ISIN
Ενεργητικό
Μερίδια
Καθαρή τιμή
Τιμή διάθεσης
Τιμή εξαγοράς
Μεταβολή: προηγούμενη
Μεταβολή: αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R)
GRF000094000
€ 39.654.546,99
€ 3.302.095,58
€ 12,0089
€ 12,0689
€ 12,0089
↓ 0,07%
↓ 0,02%
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (I)
GRF000254000
€ 213.126,33
€ 20.000,00
€ 10,6563
€ 10,6563
€ 10,6563
↓ 0,07%
↑ 0,01%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R)
GRF000356003
€ 100.819.864,59
€ 9.911.161,65
€ 10,1724
€ 10,2996
€ 10,1724
↑ 0,03%
↑ 0,19%
Πειραιώς Euro Conservative Fund of Funds Μικτό (R)
GRF000098001
€ 121.998.035,60
€ 55.348.729,39
€ 2,2042
€ 2,2318
€ 2,2042
↓ 0,10%
↑ 0,88%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R)
GRF000097003
€ 55.919.108,36
€ 11.510.982,66
€ 4,8579
€ 4,9186
€ 4,8579
↓ 0,21%
↑ 0,71%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R)
GRF000095007
€ 41.339.630,34
€ 1.502.408,44
€ 27,5156
€ 27,9283
€ 27,5156
↓ 0,30%
↑ 1,47%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (I)
GRF000250008
€ 10.324.239,56
€ 512.879,76
€ 20,1299
€ 20,1299
€ 20,1299
↓ 0,30%
↑ 1,53%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R)
GRF000096005
€ 10.564.487,46
€ 2.293.388,59
€ 4,6065
€ 4,6756
€ 4,6065
↓ 0,35%
↑ 5,33%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (I)
GRF000248002
€ 4.253.598,93
€ 321.123,70
€ 13,246
€ 13,246
€ 13,246
↓ 0,35%
↑ 5,39%
Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.
Ενημερωθείτε για τα Fund of FundsΕίμαστε εδώ για εσάς
Σας ενημερώνουμε, σας καθοδηγούμε και σας στηρίζουμε σε κάθε σας επενδυτικό βήμα, ώστε να παίρνετε αποφάσεις με σιγουριά και πλήρη εικόνα.