Ευρώ €
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ
0,00 €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
0,00 €
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
3
ISIN
GRF000108008
Ιστορική μεταβολή τιμής
Εξέλιξη Τιμής
Επιλέξτε χρονικό διάστημα για να δείτε τη διαχρονική μεταβολή της τιμής μεριδίου.
Ετήσιες αποδόσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία μεριδίου R
Κατηγορία
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Αμοιβαίο Κεφάλαιο
1,5%
2,2%
0,5%
0,5%
0
-0,5%
-8%
4,9%
2,8%
2,5%
Οι παρατιθέμενες στο διάγραμμα αποδόσεις για τα έτη 2016- 2019 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, λόγω ουσιαστικής τροποποίησης της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ την 02.12.2019.
Σωρευτικές αποδόσεις
060.1
2,8%Απόδοση Αμοιβαίου κεφαλαίου
Δείκτης κινδύνου
1
2
3
4
5
6
7
Χαμηλότερος κίνδυνοςΥψηλότερος κίνδυνος
Βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το Α/Κ
Λειτουργικός Κίνδυνος
Ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για τον ΟΣΕΚΑ που ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσο αφορά το προσωπικό και τα συστήματα της εταιρίας καθώς και αυτοί που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Αφορά τον κίνδυνο που απορρέει από την αδυναμία του εκδότη κινητών αξιών, στις οποίες έχει επενδύσει ο ΟΣΕΚΑ, ή ενός συμβαλλομένου, να εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του.
Κίνδυνος Κράτους
Αφορά τον κίνδυνο που σχετίζεται με το θεσμικό και το κανονιστικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο επενδύονται στοιχεία του ενεργητικού των Α/Κ.
Κίνδυνος Βιωσιμότητας
Περιλαμβάνει τον κίνδυνο ενός γεγονότος ή περίστασης στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης.
Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου
Αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης ζημιών για τον ΟΣΕΚΑ που απορρέει από την αδυναμία ομαλής ολοκλήρωσης του διακανονισμού συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, ειδικά εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν καταβάλει χρήματα ή δεν παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε εκπλήρωση της υποχρέωσής του για την εκκαθάριση συναλλαγών.
Κίνδυνος Συγκέντρωσης
Αφορά τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ένας επενδυτής όταν το χαρτοφυλάκιό του εμφανίζει υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης σε έναν μόνο αντισυμβαλλόμενο, κλάδο ή χώρα.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Αφορά τον κίνδυνο που ενδέχεται να προκύψει, εάν μία θέση του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ δεν είναι εφικτό να ρευστοποιηθεί ή να «κλείσει» με περιορισμένο κόστος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Λόγω του κινδύνου ρευστότητας, οι μεριδιούχοι σε περίπτωση εξαγοράς: α) ενδέχεται να εισπράξουν μικρότερο ποσό από την αξία που έχουν υπόψη τους όταν λαμβάνουν την απόφαση να ρευστοποιήσουν τα μερίδια (λόγω της μείωσης της τιμής του μεριδίου που ενδέχεται να επέλθει στο μεταξύ) β) ενδέχεται να μην μπορέσουν να εξαγοράσουν τα μερίδια στον χρόνο που επιθυμούν. Επίσης υπό ακραίες συνθήκες ρευστότητας η καθαρή τιμή του μεριδίου ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.
Κίνδυνος Θεματοφυλακής
Αφορά τον κίνδυνο που απορρέει από πράξεις ή παραλήψεις του θεματοφύλακα, εσκεμμένες, ακούσιες, ή ακόμα και λόγω απάτης, σε περίπτωση που ο θεματοφύλακας ή κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη επί μέρους στοιχείων του ενεργητικού καταστεί αφερέγγυος, και έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια στοιχείων του ενεργητικού.
Για πιο αναλυτική περιγραφή όλων των κινδύνων που σχετίζονται με τον ΟΣΕΚΑ ΒΑ. Κεφάλαιο «2.3.2 Κίνδυνοι» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.piraeusaedak.gr/el
Αναλυτικά χαρακτηριστικά
Νόμισμα
Ημερομηνία Έναρξης
17/3/2006
Δείκτης Αναφοράς
-
Ενεργητικό
@@energitiko@@
Καθαρή Τιμή Μεριδίου
@@katharitimi@@
ISIN
GRF000108008
Προμήθεια Διαχείρισης
0,75%
Εταιρία Διαχείρισης
Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού
& Τιμής Μεριδίου
@@lastUpdated@@