undefined

Πειραιώς Α/Κ USD Aggregate Ομολογιακό

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

10,2625 €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

3.218.676,77 €

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3

ISIN

GRF000269008

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε δολάριο Η.Π.Α. και δευτερευόντως στην αγορά χρήματος και μετοχών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών, σύμφωνα το άρθρο 8 του Κανονισμού (EE) 2019/2088 και ακολουθεί διαδικασίες διαχείρισης επενδύσεων για την ανάλυση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης παραγόντων κατά την επιλογή των επενδύσεων. Αναλυτικότερες πληροφορίες ως προς την ενσωμάτωση των παραγόντων ESG στην επενδυτική διαδικασία και ως προς τον τρόπο επίτευξης της προώθησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών κατά την έννοια του άρθρου 8 του Κανονισμού (EE) 2019/2088 διατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και στις γνωστοποιήσεις αειφορίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως διεθνών ομολόγων.
Ημερομηνία αναφοράς στοιχείων 31/12/2025
Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στα έντυπα των Α/Κ πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Σύνθεση χαρτοφυλακίου

91.39%
Ομόλογα
5.58%
Διαθέσιμα
3.03%
Αμοιβαία Κεφάλαια

Ιστορική μεταβολή τιμής

Εξέλιξη Τιμής
Επιλέξτε χρονικό διάστημα για να δείτε τη διαχρονική μεταβολή της τιμής μεριδίου.

Ετήσιες αποδόσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατηγορία μεριδίου U

Κατηγορία
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Αμοιβαίο Κεφάλαιο
6,5%
0,8%
0,7%
-10,7%
1,3%
7,3%
-5,3%

Οι παρατιθέμενες στο διάγραμμα αποδόσεις για το έτος 2019 – 2022 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, λόγω ουσιαστικής τροποποίησης της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ την 24.05.2022.

Σωρευτικές αποδόσεις

052.9
-5,3%Απόδοση Αμοιβαίου κεφαλαίου

Δείκτης κινδύνου

1
2
3
4
5
6
7
Υψηλότερος κίνδυνοςΧαμηλότερος κίνδυνος
Βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το Α/Κ
Λειτουργικός Κίνδυνος
Πιστωτικός Κίνδυνος
Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Κίνδυνος Βιωσιμότητας
Κίνδυνος Ρευστότητας
Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου
Κίνδυνος Συγκέντρωσης
Κίνδυνος Μείωσης Ενεργητικού
Κίνδυνος Θεματοφυλακής
Για πιο αναλυτική περιγραφή όλων των κινδύνων που σχετίζονται με τον ΟΣΕΚΑ ΒΑ. Κεφάλαιο «2.3.2 Κίνδυνοι» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.piraeusaedak.gr/el

Γεωγραφική κατανομή

83.33%
ΗΠΑ
9.8%
Ευρώπη
3.68%
Ελλάδα
3.2%
Λοιπές

Νομισματική κατανομή

96.32%
Δολάριο ΗΠΑ
3.67%
Ευρώ

Μεγαλύτερες θέσεις

7.29% T FXD 1.375% 15 NOV 2031
6.64% T FXD 4.75% 15 FEB 2037 3
6.48% T FXD 4.25% 30 JUN 2031 6
5.70% T FXD 4.375% 15 MAY 2034
5.03% T FXD 3.875% 15 AUG 2033
4.78% T FXD 2.875% 15 MAY 2032
4.74% T FXD 1.75% 15 NOV 2029 10Y
4.61% BACR VAR 24 NOV 2032 11Y
4.17% ABBV FXD 5.05% 15 MAR 203
3.93% T FXD 0.625% 15 AUG 2030

Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ευρώ €
Ημερομηνία Έναρξης
14/5/2018
Δείκτης Αναφοράς
-
Ενεργητικό
€ 3.218.676,77
Καθαρή Τιμή Μεριδίου
€ 10,2625
ISIN
GRF000269008
Προμήθεια Διαχείρισης
0,13%
Εταιρία Διαχείρισης
Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού 
& Τιμής Μεριδίου
23/1/2026
chatbot.webp

Δημιουργήστε το χαρτοφυλάκιό σας

Δημιουργήστε το χαρτοφυλάκιο σας εύκολα και άμεσα ακολουθώντας τρία απλά βήματα. Συνθέστε προσεκτικά το χαρτοφυλάκιό σας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ρίσκου που ανταποκρίνεται πλήρως στο επενδυτικό σας προφίλ και τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
chatbot.webp
chatbot.webp

Έγγραφα

Απαραίτητα
Περισσότερα

Σχετικές πληροφορίες

Δηλώσεις, αποποίηση ευθύνης και επισημάνσεις

Η παρούσα σελίδα αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος. 

1. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

2. Το παρόν έντυπο αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί σύμβαση ή οποιουδήποτε είδους δέσμευση, ούτε συνιστά ενημερωτικό δελτίο. Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. («Εταιρία») και μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας.

3. Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές και το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει.

4. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών, το ενημερωτικό δελτίο, ο κανονισμός και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρίας, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. 

5. Οι παρεχόμενες, με το παρόν έντυπο πληροφορίες, δεν συνοδεύονται από καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τυχόν μελλοντικές. Με δεδομένους τους οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι οι ΟΣΕΚΑ θα επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους.

6. Το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία υπόκεινται σε ενεργητική διαχείριση. Ο Δείκτης Αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού είναι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ASE). Το Α/Κ χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δεδομένου ότι η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έχει διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ σε σχέση με τη σύνθεση του ως άνω δείκτη αναφοράς, υπό την έννοια ότι για τη διαχείριση του Α/Κ, η Εταιρία δεν ακολουθεί τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς του Α/Κ χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης.

7. Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του ή των εφαρμοζόμενων τεχνικών διαχείρισης.

8. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές, καθώς και για την δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή», είναι διαθέσιμες δωρεάν στην ελληνική γλώσσα στην έδρα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα www.piraeusaedak.gr


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Είμαστε εδώ για εσάς

Σας ενημερώνουμε, σας καθοδηγούμε και σας στηρίζουμε σε κάθε σας επενδυτικό βήμα, ώστε να παίρνετε αποφάσεις με σιγουριά και πλήρη εικόνα.

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε