undefined

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

10,5818 €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

28.763.040,40 €

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

2

ISIN

GRF000422003

Επενδυτικό σκοπό του Α/Κ αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ. Η επένδυση σε μετοχές δεν επιτρέπεται.

Το Α/Κ θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 31 Ιουλίου 2029. Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου θα προσεγγίζει τα 6 έτη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, επιθυμούν να διακρατήσουν την επένδυσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και επιζητούν εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω των τοποθετήσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ευρωπαϊκών ομολογιακών τίτλων.

Η περίοδος συγκέντρωσης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έληξε στις 31 Ιουλίου 2023. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, το Α/Κ δεν θα δέχεται νέες συμμετοχές.
Ημερομηνία αναφοράς στοιχείων 31/12/2025
Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στα έντυπα των Α/Κ πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Σύνθεση χαρτοφυλακίου

95.86%
Ομόλογα
4.14%
Διαθέσιμα

Ιστορική μεταβολή τιμής

Εξέλιξη Τιμής
Επιλέξτε χρονικό διάστημα για να δείτε τη διαχρονική μεταβολή της τιμής μεριδίου.

Ετήσιες αποδόσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατηγορία
2024
2025
Αμοιβαίο Κεφάλαιο
4,1%
2,6%

Σωρευτικές αποδόσεις

050.2
0,2%Απόδοση Αμοιβαίου κεφαλαίου

Δείκτης κινδύνου

1
2
3
4
5
6
7
Υψηλότερος κίνδυνοςΧαμηλότερος κίνδυνος
Βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το Α/Κ
Λειτουργικός Κίνδυνος
Πιστωτικός Κίνδυνος
Κίνδυνος Συγκέντρωσης
Κίνδυνος Κράτους
Κίνδυνος Βιωσιμότητας
Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου
Κίνδυνος Μείωσης Ενεργητικού
Κίνδυνος Ρευστότητας
Κίνδυνος Θεματοφυλακής
Για πιο αναλυτική περιγραφή όλων των κινδύνων που σχετίζονται με τον ΟΣΕΚΑ ΒΑ. Κεφάλαιο «2.3.2 Κίνδυνοι» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.piraeusaedak.gr/el

Γεωγραφική κατανομή

15.1%
Ελλάδα
15.17%
Γαλλία
15.34%
ΗΠΑ
14.58%
Γερμανία
7.29%
Μεγάλη Βρετανία
8.28%
Ολλανδία
7.54%
Ιταλία
16.25%
Λοιπές Ευρώπης
0.43%
Λοιπές

Νομισματική κατανομή

100%
Ευρώ

Μεγαλύτερες θέσεις

5.87% MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029
5.59% SANTAN FXD 3.875% 22 APR
4.57% GM FXD 4.3% 15 FEB 2029
4.28% BFCM FXD 4.125% 13 MAR 2029
4.28% EDF FXD 4.375% 12 OCT 2029
4.25% AIB VAR 23 JUL 2029 6Y
4.23% INTNED VAR 23 MAY 2029 6
4.22% UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y
3.90% ABNANV FXD 4.375% 20 OCT 2028
3.89% MS VAR 2 MAR 2029 5Y C

Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ευρώ €
Ημερομηνία Έναρξης
3/4/2023
Δείκτης Αναφοράς
-
Ενεργητικό
€ 28.763.040,40
Καθαρή Τιμή Μεριδίου
€ 10,5818
ISIN
GRF000422003
Προμήθεια Διαχείρισης
0,70%
Εταιρία Διαχείρισης
Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού 
& Τιμής Μεριδίου
23/1/2026
chatbot.webp

Δημιουργήστε το χαρτοφυλάκιό σας

Δημιουργήστε το χαρτοφυλάκιο σας εύκολα και άμεσα ακολουθώντας τρία απλά βήματα. Συνθέστε προσεκτικά το χαρτοφυλάκιό σας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ρίσκου που ανταποκρίνεται πλήρως στο επενδυτικό σας προφίλ και τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
chatbot.webp
chatbot.webp

Έγγραφα

Απαραίτητα
Περισσότερα

Σχετικές πληροφορίες

Δηλώσεις, αποποίηση ευθύνης και επισημάνσεις

Η παρούσα σελίδα αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος. 

1. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

2. Το παρόν έντυπο αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί σύμβαση ή οποιουδήποτε είδους δέσμευση, ούτε συνιστά ενημερωτικό δελτίο. Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. («Εταιρία») και μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας.

3. Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές και το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει.

4. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών, το ενημερωτικό δελτίο, ο κανονισμός και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρίας, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. 

5. Οι παρεχόμενες, με το παρόν έντυπο πληροφορίες, δεν συνοδεύονται από καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τυχόν μελλοντικές. Με δεδομένους τους οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι οι ΟΣΕΚΑ θα επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους.

6. Το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία υπόκεινται σε ενεργητική διαχείριση. Ο Δείκτης Αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού είναι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ASE). Το Α/Κ χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δεδομένου ότι η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έχει διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ σε σχέση με τη σύνθεση του ως άνω δείκτη αναφοράς, υπό την έννοια ότι για τη διαχείριση του Α/Κ, η Εταιρία δεν ακολουθεί τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς του Α/Κ χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης.

7. Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του ή των εφαρμοζόμενων τεχνικών διαχείρισης.

8. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές, καθώς και για την δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή», είναι διαθέσιμες δωρεάν στην ελληνική γλώσσα στην έδρα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα www.piraeusaedak.gr


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Είμαστε εδώ για εσάς

Σας ενημερώνουμε, σας καθοδηγούμε και σας στηρίζουμε σε κάθε σας επενδυτικό βήμα, ώστε να παίρνετε αποφάσεις με σιγουριά και πλήρη εικόνα.

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε