undefined

Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

12,7984 €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

124.057.432,70 €

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3

ISIN

GRF000286002

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου και ομολογίες που έχουν εκδώσει Ελληνικές εταιρίες και θυγατρικές τους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ελληνικές και αλλοδαπές οργανωμένες αγορές.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ελληνικών ομολογιακών τίτλων.
Ημερομηνία αναφοράς στοιχείων 31/12/2025
Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στα έντυπα των Α/Κ πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Σύνθεση χαρτοφυλακίου

94.14%
Ομόλογα
5.86%
Διαθέσιμα

Ιστορική μεταβολή τιμής

Εξέλιξη Τιμής
Επιλέξτε χρονικό διάστημα για να δείτε τη διαχρονική μεταβολή της τιμής μεριδίου.

Ετήσιες αποδόσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατηγορία μεριδίου U

Κατηγορία
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Αμοιβαίο Κεφάλαιο
27,8%
8,6%
-2,6%
-18,3%
11,3%
2,8%
2,2%

Σωρευτικές αποδόσεις

067
2,2%Απόδοση Αμοιβαίου κεφαλαίου

Δείκτης κινδύνου

1
2
3
4
5
6
7
Υψηλότερος κίνδυνοςΧαμηλότερος κίνδυνος
Βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το Α/Κ
Λειτουργικός Κίνδυνος
Πιστωτικός Κίνδυνος
Κίνδυνος Ρευστότητας
Κίνδυνος Βιωσιμότητας
Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου
Κίνδυνος Συγκέντρωσης
Κίνδυνος Κράτους
Κίνδυνος Θεματοφυλακής
Για πιο αναλυτική περιγραφή όλων των κινδύνων που σχετίζονται με τον ΟΣΕΚΑ ΒΑ. Κεφάλαιο «2.3.2 Κίνδυνοι» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.piraeusaedak.gr/el

Γεωγραφική κατανομή

100%
Ελλάδα

Νομισματική κατανομή

100%
Ευρώ

Μεγαλύτερες θέσεις

8.32% GGB FXD 3.625% 15 JUN 203
7.67% GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033
6.85% GGB FXD 4% 30 JAN 2037
6.65% GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033
5.99% GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038
5.56% GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031
5.23% GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042
5.21% GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y
4.60% GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032
3.99% GGB FXD 3.375% 15 JUN 203

Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Νόμισμα
Ευρώ €
Ημερομηνία Έναρξης
30/4/2018
Δείκτης Αναφοράς
-
Ενεργητικό
€ 124.057.432,70
Καθαρή Τιμή Μεριδίου
€ 12,7984
ISIN
GRF000286002
Προμήθεια Διαχείρισης
0,13%
Εταιρία Διαχείρισης
Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
Τράπεζα Πειραιώς
Ημερομηνία Αναφοράς Ενεργητικού 
& Τιμής Μεριδίου
23/1/2026
chatbot.webp

Δημιουργήστε το χαρτοφυλάκιό σας

Δημιουργήστε το χαρτοφυλάκιο σας εύκολα και άμεσα ακολουθώντας τρία απλά βήματα. Συνθέστε προσεκτικά το χαρτοφυλάκιό σας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ρίσκου που ανταποκρίνεται πλήρως στο επενδυτικό σας προφίλ και τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
chatbot.webp
chatbot.webp

Έγγραφα

Απαραίτητα
Περισσότερα

Σχετικές πληροφορίες

Δηλώσεις, αποποίηση ευθύνης και επισημάνσεις

Η παρούσα σελίδα αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος. 

1. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο των Α/Κ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

2. Το παρόν έντυπο αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί σύμβαση ή οποιουδήποτε είδους δέσμευση, ούτε συνιστά ενημερωτικό δελτίο. Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. («Εταιρία») και μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας.

3. Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές και το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει.

4. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών, το ενημερωτικό δελτίο, ο κανονισμός και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρίας, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. 

5. Οι παρεχόμενες, με το παρόν έντυπο πληροφορίες, δεν συνοδεύονται από καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τυχόν μελλοντικές. Με δεδομένους τους οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι οι ΟΣΕΚΑ θα επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους.

6. Το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρία υπόκεινται σε ενεργητική διαχείριση. Ο Δείκτης Αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού είναι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ASE). Το Α/Κ χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δεδομένου ότι η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έχει διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ σε σχέση με τη σύνθεση του ως άνω δείκτη αναφοράς, υπό την έννοια ότι για τη διαχείριση του Α/Κ, η Εταιρία δεν ακολουθεί τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς του Α/Κ χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης.

7. Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του ή των εφαρμοζόμενων τεχνικών διαχείρισης.

8. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές, καθώς και για την δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή», είναι διαθέσιμες δωρεάν στην ελληνική γλώσσα στην έδρα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα www.piraeusaedak.gr


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Είμαστε εδώ για εσάς

Σας ενημερώνουμε, σας καθοδηγούμε και σας στηρίζουμε σε κάθε σας επενδυτικό βήμα, ώστε να παίρνετε αποφάσεις με σιγουριά και πλήρη εικόνα.

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε