Οδηγός εντύπων αμοιβαίων κεφαλαίων

KID (Key Information Document)

• Έχει αντικαταστήσει το KIID, παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς παραλλαγές ή προσθήκες, αποτελείται από 3 σελίδες, έχει συγκεκριμένη δομή και περιεχόμενο, με σκοπό να παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να μπορούν άμεσα να συγκρίνουν μεταξύ των διαφόρων ΟΣΕΚΑ που προσφέρονται. Επικαιροποιείται τουλάχιστον ετησίως.
• Απαιτείται η χορήγηση του κατά τη διάθεση του Α/Κ 

Περιέχει την ονομασία κάθε Α/Κ και τη διάρκειά του, τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του Α/Κ, το βαθμό των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου του, τους κανόνες αποτίμησης και όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για τον μεριδιούχο, σχετικά με τη λειτουργία του Α/Κ. Ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ Εταιρείας Διαχείρισης, Θεματοφύλακα και Μεριδιούχων του Α/Κ. 

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το Α/Κ, την εταιρεία διαχείρισης, τον Θεματοφύλακα, το φορολογικό καθεστώς. Ο Κανονισμός, η τελευταία Ετήσια και Εξαμηνιαία έκθεση αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ενημερωτικού Δελτίου και διατίθενται δωρεάν στην ελληνική γλώσσα στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης, στο Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης.

Περιέχει τον ισολογισμό ή την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και περιλαμβάνει και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών.

Περιέχει αναλυτικά ανά τίτλο την σύνθεση ενεργητικού κάθε Α/Κ με αναφορά στα τεμάχια, την τιμή και την συνολική αξία κάθε χρηματοπιστωτικού μέσου με ημερομηνία αναφοράς την τελευταία εργάσιμη κάθε ημερολογιακού τριμήνου. 

Το έντυπο επικαιροποιείται σε τριμηνιαία βάση. 

Περιέχει αναλυτικά ανά κατηγορία επένδυσης την σύνθεση ενεργητικού κάθε Α/Κ με αναφορά στα ποσά και το ποσοστό (%) κάθε κατηγορίας σε σχέση με το συνολικό ενεργητικό του κάθε Α/Κ, σύμφωνα με στοιχεία μέσου όρου τριμήνου. 

Το έντυπο επικαιροποιείται σε τριμηνιαία βάση. 

Θέτει στη διάθεση των επενδυτών σε εβδομαδιαία βάση μέσω της ιστοσελίδας πληροφορίες αναφορικά με την ανάλυση του χαρτοφυλακίου των ΑΚΧΑ κατά διάρκεια του χαρτοφυλακίου, πιστωτικό προφίλ του AKXA, τη σταθμισμένη μέση ληκτότητα και τη σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής του ΑΚΧΑ, λεπτομερή στοιχεία των 10 μεγαλύτερων συμμετοχών στο ΑΚΧΑ, καθαρή απόδοση του ΑΚΧΑ

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις ιστορικές Αποδόσεις του Α/Κ.