ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού (Εφεξής «Α/Κ 1»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (Εφεξής «Α/Κ 2»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό (Εφεξής «Α/Κ 3»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (Εφεξής «Α/Κ 4»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό (Εφεξής «Α/Κ 5»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού (Εφεξής «Α/Κ 6»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Μικτό (Εφεξής «Α/Κ 7»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (Εφεξής «Α/Κ 8»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Εσωτερικού (Εφεξής «Α/Κ 9»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (Εφεξής «Α/Κ 10»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Κυμαινομένης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (Εφεξής «Α/Κ 11»)
• Πειραιώς Fund Of Funds Ομολογιακό (Εφεξής «Α/Κ 12»)
• Πειραιώς Fund Of Funds Mετοχικό (Εφεξής «Α/Κ 13»)
• Πειραιώς Διεθνές Fund Of Funds Μικτό (Εφεξής «Α/Κ 14»)
• Πειραιώς Euro Conservative Fund Of Funds Μικτό (Εφεξής «Α/Κ 15»)
• Πειραιώς Fund Of Funds Αναδυόμενων Αγορών Μετοχικό (Εφεξής «Α/Κ 16»)
• Πειραιώς Low Volatility Fund Of Funds Μικτό (Εφεξής «Α/Κ 17»)
• Piraeus Ideas Global Equity Fund (Εφεξής «Α/Κ 18»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Euro Aggregate Ομολογιακό (Εφεξής «Α/Κ 19»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο USD Aggregate Ομολογιακό (Εφεξής «Α/Κ 20»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού (Εφεξής «Α/Κ 21»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό (Εφεξής «Α/Κ 22»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (IΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό (Εφεξής «Α/Κ 23»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό (Εφεξής «Α/Κ 24»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό (Εφεξής «Α/Κ 25»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (IΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό (Εφεξής «Α/Κ 26»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό (Εφεξής «Α/Κ 27»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 (IΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό (Εφεξής «Α/Κ 28»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (IΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό (Εφεξής «Α/Κ 29»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (IΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό (Εφεξής «Α/Κ 30»)
• Piraeus Enhanced Income Bond Fund (Εφεξής «Α/Κ 31»)
• Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό (Εφεξής «Α/Κ 32»)
• Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund (Εφεξής «Α/Κ 33»)
• Piraeus Enhanced Income (ΙΙ) Bond Fund (Εφεξής «Α/Κ 34»)
της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
H εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (με αρ. ΓΕΜΗ 6314201000 - πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 58646/06/Β/05/3) με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού 87 Αθήνα) ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκε ο κανονισμός των υπό τη διαχείρισή της αμοιβαίων κεφαλαίων που παρατίθενται ανωτέρω ως εξής :
Ι) Τροποποιήθηκε το άρθρο 1 των κανονισμών όλων των προαναφερόμενων Α/Κ πλην των Α/Κ : «Α/Κ 18», «Α/Κ 33», «Α/Κ 34», λόγω αλλαγής της ονομασίας τους, ως εξής :
α. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού» μετονομάζεται σε «Piraeus Hellenic Equity Fund»,
β. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό » μετονομάζεται σε «Piraeus Dynamic Companies Hellenic Equity Fund»,
γ. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό» μετονομάζεται σε «Piraeus US Equity Fund»,
δ. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Eurozone Μετοχικό Εσωτερικού» μετονομάζεται σε «Piraeus Eurozone Equity Fund»,
ε. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό» μετονομάζεται σε «Piraeus European Balanced Fund»,
στ. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού» μετονομάζεται σε «Piraeus Hellenic Balanced Fund»,
ζ. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Μικτό» μετονομάζεται σε «Piraeus Income Balanced Fund»,
η. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας » μετονομάζεται σε «Piraeus Hellenic Corporate Bond Fund»,
θ. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Εσωτερικού» μετονομάζεται σε «Piraeus Hellenic Bond Fund»,
ι. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας » μετονομάζεται σε «Piraeus Medium Term Bond Fund»,
ια. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο)» μετονομάζεται σε «Piraeus Standard Variable NAV Money Market Fund»,
ιβ. Το Α/Κ «Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό» μετονομάζεται σε «Piraeus International Bond Fund of Funds»,
ιγ. Το Α/Κ «Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό» μετονομάζεται σε «Piraeus International Equity Fund of Funds»,
ιδ. Το Α/Κ «Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό» μετονομάζεται σε «Piraeus International Balanced Fund of Funds»,
ιε. Το Α/Κ «Πειραιώς Euro Conservative Fund of Funds Μικτό» μετονομάζεται σε «Piraeus Euro Conservative Balanced Fund of Funds»,
ιστ. Το Α/Κ «Πειραιώς Fund of Funds Αναδυόμενων Αγορών Μετοχικό» μετονομάζεται σε «Piraeus Emerging Markets Equity Fund of Funds»,
ιζ. Το Α/Κ «Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό» μετονομάζεται σε «Piraeus Low Volatility Balanced Fund of Funds»,
ιη. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Euro Aggregate Ομολογιακό» μετονομάζεται σε «Piraeus EURO Aggregate Bond Fund»,
ιθ. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο USD Aggregate Ομολογιακό» μετονομάζεται σε «Piraeus USD Aggregate Bond Fund»,
κ. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού» μετονομάζεται σε «Piraeus Target Maturity 2027 I Income Hellenic Bond Fund»,
κα. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό» μετονομάζεται σε « Piraeus Target Maturity 2028 I Income European Bond Fund»,
κβ. Το Α/Κ « Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό» μετονομάζεται σε «Piraeus Target Maturity 2028 II Income European Bond Fund»,
κγ. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό» μετονομάζεται σε «Piraeus Target Maturity 2029 I Income European Bond Fund»,
κδ. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό» μετονομάζεται σε «Piraeus Target Maturity 2026 I Income European Bond Fund»,
κε. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό» μετονομάζεται σε «Piraeus Target Maturity 2029 II Income European Bond Fund»,
κστ. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό» μετονομάζεται σε «Piraeus Target Maturity 2027 I Income European Bond Fund»,
κζ. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό» μετονομάζεται σε «Piraeus Target Maturity 2027 II Income European Bond Fund»,
κη. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό» μετονομάζεται σε «Piraeus Target Maturity 2029 III Income European Bond Fund»,
κθ. Το Α/Κ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό » μετονομάζεται σε «Piraeus Target Maturity 2028 III Income European Bond Fund»,
λ. Το Α/Κ « Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό» μετονομάζεται σε «Piraeus Target Maturity 2027 I European Bond Fund»,
λα. Το Α/Κ «Piraeus Enhanced Income Bond Fund» μετονομάζεται σε «Piraeus Enhanced Income Ι Bond Fund».
II) Τροποποιήθηκε το άρθρο 2 των α/κ «Α/Κ 4», «Α/Κ 6», «Α/Κ 7», «Α/Κ 8» ,«Α/Κ 9», «Α/Κ 12» «Α/Κ 13», «Α/Κ 14», «Α/Κ 16» λόγω αλλαγής της επωνυμίας της εταιρίας μας από «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων».
ΙΙΙ) Τροποποιήθηκε το άρθρο 3 των α/κ «Α/Κ 1», «Α/Κ 4», «Α/Κ 6», «Α/Κ 7» «Α/Κ 8», «Α/Κ 9», «Α/Κ 11», «Α/Κ 12», «Α/Κ 13», «Α/Κ 14», «Α/Κ 16», «Α/Κ 17», «Α/Κ 21», «Α/Κ 22», «Α/Κ 23», «Α/Κ 24» προκειμένου να διενεργείται παραπομπή στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών αναφορικά με το βαθμό των επενδυτικών κινδύνων των Αμοιβαίων κεφαλαίων.
ΙV) Τροποποίηθηκε το άρθρο 3 των α/κ «Α/Κ 5», «Α/Κ 6», «Α/Κ 7», «Α/Κ 8», «Α/Κ 9», αναφορικά με την αποτύπωση της τροποποιηθείσας ρύθμισης του άρθρου 61 παρ. 4 στοιχ. β’ του ν. 4099/2012.
V) Τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του «Α/Κ 2» λόγω διαγραφής της αναφοράς σε επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο δείκτη ATHEX ESG. Σημειώνεται ότι το α/κ εξακολουθεί να επενδύει κυρίως σε μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) με έμφαση σε εταιρείες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης και δευτερευόντως σε εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης.
VI) Τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του κανονισμού των α/κ «Α/Κ 5», «Α/Κ 7», «Α/Κ 10», «Α/Κ 19», «Α/Κ 20», «Α/Κ 31», «Α/Κ 33» και «Α/Κ 34» καθώς αναδιαμορφώθηκε η λίστα κρατών και δημόσιων διεθνών οργανισμών που εκδίδουν ή εγγυώνται ομολογίες και μέσα χρηματαγοράς, στα οποία το αντίστοιχο α/κ δύναται να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του.
VII) Στους κανονισμούς των α/κ «Α/Κ 12», «Α/Κ 13», «Α/Κ 14» και «Α/Κ 16» οι αναφορές στο ν. 3606/2007 αντικαταστάθηκαν από αντίστοιχες αναφορές στο ν. 4514/2018.
VΙII) Τροποποιήθηκε το άρθρο 4 των κανονισμών όλων των Α/Κ, λόγω εισαγωγής μηχανισμού προσαρμογής του καθαρού ενεργητικού και της καθαρής τιμής μεριδίου («swing pricing»), προκειμένου το κόστος αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που οφείλεται σε σημαντικές μεταβολές του κεφαλαίου των μεριδιούχων (δηλαδή σημαντικές εισροές/διαθέσεις μεριδίων ή εκροές/ εξαγορές) να επιρρίπτεται στους μεριδιούχους που προκαλούν τις μεταβολές (ήτοι αυτούς που αποκτούν ή εξαγοράζουν μερίδια) και να περιοριστεί η επιβάρυνση των υπόλοιπων υφιστάμενων μεριδιούχων.
IX) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και 6 του κανονισμού των α/κ «Α/Κ 1», «Α/Κ 3», «Α/Κ 4», «Α/Κ 6», «Α/Κ 8», «Α/Κ 9», «Α/Κ 11», «Α/Κ 12», «Α/Κ 13», «Α/Κ 14», «Α/Κ 16», λόγω μετονομασίας της κατηγορίας μεριδίων P σε κατηγορία μεριδίων Private Banking.
X) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του κανονισμού των α/κ «Α/Κ 1», «Α/Κ 4», «Α/Κ 6», «Α/Κ 7», «Α/Κ 8», «Α/Κ 9», «Α/Κ 11», «Α/Κ 12», «Α/Κ 13», «Α/Κ 14», «Α/Κ 16», «Α/Κ 17», «Α/Κ 18», λόγω ορισμού του ποσού των 100.000,00 ευρώ ως ελάχιστου ποσού επένδυσης για τους θεσμικούς επενδυτές ως προς την κατηγορία μεριδίων Ι.
XI) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του κανονισμού των α/κ «Α/Κ 1», «Α/Κ 2», «Α/Κ 3», «Α/Κ 4», «Α/Κ 5», «Α/Κ 6», «Α/Κ 7», «Α/Κ 8», «Α/Κ 9», «Α/Κ 10», «Α/Κ 11», «Α/Κ 12», «Α/Κ 13», «Α/Κ 14», «Α/Κ 15», «Α/Κ 16», «Α/Κ 17», «Α/Κ 18», «Α/Κ 19», «Α/Κ 20», λόγω εισαγωγής νέας κατηγορίας μεριδίων D, η οποία διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις, και τα μερίδια της οποίας διανέμουν μέρισμα ή/και καταβολή μετρητών σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 13 και 7 του κανονισμού, και προσδιορισμού της αρχικής τιμής μεριδίου της εν λόγω κατηγορίας μεριδίων.
XIΙ) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του κανονισμού των α/κ «Α/Κ 1», «Α/Κ 2», «Α/Κ 3», «Α/Κ 4», «Α/Κ 5», «Α/Κ 7», «Α/Κ 8», «Α/Κ 9», «Α/Κ 10», «Α/Κ 11», «Α/Κ 17», «Α/Κ 18», «Α/Κ 19», «Α/Κ 20» λόγω εισαγωγής κατηγορίας μεριδίων Ε, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ασφαλιστικών προγραμμάτων που εκδίδει η «Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών, Η Εθνική» και προσδιορισμού της της αρχικής τιμής μεριδίου της εν λόγω κατηγορίας μεριδίων.
XIII) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 των α/κ «Α/Κ 1», «Α/Κ 4», «Α/Κ 6», «Α/Κ 7», «Α/Κ 8», «Α/Κ 9», «Α/Κ 11», «Α/Κ 12», «Α/Κ 13», «Α/Κ 14», «Α/Κ 16», «Α/Κ 17», «Α/Κ 21» προκειμένου να προστεθεί αναφορά στο «Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών» που πληροί τις απαιτήσεις για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014.
XIV) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του κανονισμού όλων των α/κ πλην των α/κ «Α/Κ 33», «Α/Κ 34» λόγω ενσωμάτωσης των αλλαγών στη νομοθεσία αναφορικά με τη συμβατική μεταβίβαση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, τη σύσταση ενεχύρου, καθώς και τη δυνατότητα τήρησης συλλογικού λογαριασμού.
XV) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του κανονισμού όλων των α/κ λόγω:
α) εισαγωγής μηχανισμού εισφορών για την αποτροπή της απομείωσης της αξίας του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (anti-dilution levies – ADLs) ώστε το κόστος αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που συνδέεται με τις κινήσεις νέων συμμετοχών/εξαγορών, να μην επιβαρύνει το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αλλά τους μεριδιούχους που αιτούνται τη διάθεση/εξαγορά μεριδίων,
β) πρόβλεψης περιόδου προειδοποίησης (notice period) δέκα (10) κατ’ ανώτατο όριο εργάσιμων ημερών μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων εξαγοράς και καταβολής στους μεριδιούχους της αξίας των εξαγορασθέντων μεριδίων σε περιπτώσεις που η ρευστότητα των περιουσιακών στοιχείων, στα οποία έχει επενδύσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επαρκεί για την έγκαιρη καταβολή (εντός της προθεσμίας των 5 εργάσιμων ημερών) της αξίας εξαγοράς των μεριδίων σε εύλογη τιμή,
γ) εισαγωγής μηχανισμού περιορισμού εκτέλεσης των εξαγορών (redemption gates) στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων.
ΧVI) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του κανονισμού των α/κ «Α/Κ 1», «Α/Κ 3», «Α/Κ 4» «Α/Κ 5», «Α/Κ 6», «Α/Κ 7», «Α/Κ 8», «Α/Κ 9», «Α/Κ 11», «Α/Κ 12», «Α/Κ 13», «Α/Κ 14», «Α/Κ 16», «Α/Κ 17», «Α/Κ 18», «Α/Κ 21», «Α/Κ 22», «Α/Κ 23», «Α/Κ 24», «Α/Κ 25», «Α/Κ 26», «Α/Κ 27», «Α/Κ 28» «Α/Κ 29», λόγω προσθήκης της δυνατότητας της ΑΕΔΑΚ να αποφασίζει, ετησίως ή σε ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της χρήσης, την καταβολή στους μεριδιούχους μετρητών μέσω εξαγοράς μεριδίων (χωρίς να προηγηθεί αίτηση των μεριδιούχων) σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα καθορίζεται στη σχετική απόφαση.
XVII) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του κανονισμού του α/κ «Α/Κ 18»λόγω περιορισμού των κατηγοριών των επενδυτών στους οποίους τα μερίδια του α/κ διατίθενται και, συγκεκριμένα σε εταιρίες που είτε είναι εισηγμένες σε αναγνωρισμένους τόπους διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του άρθρου 4 περ. 24 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, είτε έχουν κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 20.000.000 ευρώ.
ΧVIII) Τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του κανονισμού του α/κ «Α/Κ 1», «Α/Κ 2», «Α/Κ 3», «Α/Κ 4», «Α/Κ 5», «Α/Κ 6», «Α/Κ 7», «Α/Κ 8», «Α/Κ 9», «Α/Κ 10», «Α/Κ 11», «Α/Κ 12», «Α/Κ 13», «Α/Κ 14», «Α/Κ 15», «Α/Κ 16», «Α/Κ 17», «Α/Κ 18», «Α/Κ 19», «Α/Κ 20», λόγω εισαγωγής προμηθειών διάθεσης, εξαγοράς, διαχείρισης και θεματοφυλακής στις νέες κατηγορίες μεριδίων.
ΧIX) Τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του κανονισμού όλων των α/κ πλην των α/κ «Α/Κ 2», «Α/Κ 15», «Α/Κ 19», «Α/Κ 20», λόγω προσθήκης στη λίστα εξόδων ή/και δαπανών που βαρύνουν το ενεργητικό του α/κ των αμοιβών και εξόδων που καταβάλλονται σε τρίτα πρόσωπα για παροχή υπηρεσιών σε σχέση με το α/κ.
ΧX) Τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του α/κ «Α/Κ 8» προκειμένου να εξειδικευθεί ο μηχανισμός υπολογισμού (τυχόν) μεταβλητής αμοιβής απόδοσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τις αμοιβές απόδοσης στους ΟΣΕΚΑ (ESMA 34-39-992).
XXI) Τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του κανονισμού των α/κ «Α/Κ 31» και «Α/Κ 34» λόγω του ότι αφαιρέθηκε η φράση «Από τα ανωτέρω έξοδα, τα έξοδα διανομής (υπό γ) και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (υπό ζ) χρεώνονται απευθείας στην κατηγορία μεριδίων για λογαριασμό των μεριδιούχων της οποίας έχουν πραγματοποιηθεί. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα βαρύνουν όλες τις κατηγορίες μεριδίων.», καθώς δεν τυγχάνει εφαρμογής στα υπόψη α/κ διότι δεν διαθέτουν κατηγορίες μεριδίων.
ΧXII) Τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του κανονισμού των α/κ «Α/Κ 3», «Α/Κ 4», «Α/Κ 6», «Α/Κ 9», «Α/Κ 12», «Α/Κ 13», «Α/Κ 14», «Α/Κ 16» λόγω του ότι αφαιρέθηκε η πρόβλεψη για μεταβλητή αμοιβή απόδοσης (Performance Fee).
XXIII) Τροποποιήθηκε το άρθρο 7 του κανονισμού των α/κ «Α/Κ 1», «Α/Κ 3», «Α/Κ 4», «Α/Κ 5», «Α/Κ 6», «Α/Κ 7», «Α/Κ 8», «Α/Κ 9», «Α/Κ 10», «Α/Κ 11», «Α/Κ 12», «Α/Κ 13», «Α/Κ 14», «Α/Κ 16», «Α/Κ 17», «Α/Κ 18», λόγω:
i) της προσθήκης της δυνατότητας οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα, καθώς και τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να επανεπενδύονται ή να διανέμονται στους μεριδιούχους ετησίως ή σε ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό τους ειδικότερους όρους του κανονισμού και
ii) της διαγραφής της φράσης «Οι μεριδιούχοι μπορούν να ζητήσουν την επανεπένδυση των κερδών τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο χωρίς προμήθεια».
Επιπλέον των ανωτέρω, διενεργήθηκαν και ορισμένες επουσιώδεις φραστικές αλλαγές, χωρίς να επηρεάζεται η ουσία των υφιστάμενων προβλέψεων του κανονισμού.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις των κανονισμών των Α/Κ, με τις οποίες συναινεί ο Θεματοφύλακάς τους ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 731/27.03.2026 απόφασή της.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις είναι δεσμευτικές, ωστόσο, οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την παρούσα γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση των κανονισμών. Ειδικά και σύμφωνα με το ν. 4099/2012 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5193/2025 για τους μηχανισμούς αντιμετώπισης κινδύνων ρευστότητας (swing pricing, anti-dilution levies – ADLs, notice period και redemption gates) παρέχεται στους μεριδιούχους η δυνατότητα να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους με τους όρους που ίσχυαν πριν από την τροποποίηση των κανονισμών, εντός ενός (1) μηνός από την παρούσα.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2026
Η Εταιρία Διαχείρισης
Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Οι Κανονισμοί, το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και το Έγγραφο Βασικών Πληροφορίων είναι διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.piraeusaedak.gr.