ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος 2026 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό»
της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
H εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (με αρ. ΓΕΜΗ 6314201000 - πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 58646/06/Β/05/3) με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού 87 Αθήνα) ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκε ο κανονισμός του υπό τη διαχείρισή της Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος 2026 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό» ως εξής:
- Τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του κανονισμού λόγω αλλαγής της ονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος 2026 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό» σε «Piraeus Target Maturity 2027 II European Bond Fund» και της παράτασης της διάρκειάς του κατά ένα έτος έως 30/6/2027 (αντί της αρχικά προβλεπόμενης 30ής Ιουνίου 2026) και αναμόρφωσης της πρότασης ως προς την περίοδο συγκέντρωσης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του κανονισμού λόγω παράτασης της διάρκειας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά ένα έτος έως 30/6/2027 (αντί της αρχικά προβλεπόμενης 30ής Ιουνίου 2026). Παράλληλα προστέθηκε πρόβλεψη ως προς τη στρατηγική διακράτησης των ομολόγων σύμφωνα με τη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς καιτο επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου του.
- Τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του κανονισμού λόγω εισαγωγής μηχανισμού προσαρμογής του καθαρού ενεργητικού και της καθαρής τιμής μεριδίου («swing pricing»), προκειμένου το κόστος αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που οφείλεται σε σημαντικές μεταβολές του κεφαλαίου των μεριδιούχων (δηλαδή σημαντικές εκροές/ εξαγορές μεριδίων) να επιρρίπτεται στους μεριδιούχους που προκαλούν τις μεταβολές (ήτοι αυτούς που εξαγοράζουν μερίδια) και να περιοριστεί η επιβάρυνση των υπόλοιπων υφιστάμενων μεριδιούχων.
- Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του κανονισμού λόγω:
α) ενσωμάτωσης των αλλαγών στη νομοθεσία αναφορικά με τη συμβατική μεταβίβαση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, τη σύσταση ενεχύρου, καθώς και τη δυνατότητα τήρησης συλλογικού λογαριασμού,
β) εισαγωγής μηχανισμού εισφορών για την αποτροπή της απομείωσης της αξίας του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (anti-dilution levies – ADLs) ώστε το κόστος αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που συνδέεται με τις κινήσεις νέων εξαγορών, να μην επιβαρύνει το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αλλά τους μεριδιούχους που αιτούνται την εξαγορά μεριδίων,
γ) πρόβλεψης περιόδου προειδοποίησης (notice period) δέκα (10) κατ’ ανώτατο όριο εργάσιμων ημερών μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων εξαγοράς και καταβολής στους μεριδιούχους της αξίας των εξαγορασθέντων μεριδίων σε περιπτώσεις που η ρευστότητα των περιουσιακών στοιχείων, στα οποία έχει επενδύσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επαρκεί για την έγκαιρη καταβολή (εντός της προθεσμίας των 5 εργάσιμων ημερών) της αξίας εξαγοράς των μεριδίων σε εύλογη τιμή,
δ) εισαγωγής μηχανισμού περιορισμού εκτέλεσης των εξαγορών (redemption gates) στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων και
ε) αλλαγής της ημερομηνίας ρευστοποίησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του κανονισμού λόγω προσθήκης στη λίστα εξόδων ή/και δαπανών που βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου των αμοιβών και εξόδων που καταβάλλονται σε τρίτα πρόσωπα για παροχή υπηρεσιών σε σχέση με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Επιπλέον των ανωτέρω, διενεργήθηκαν και ορισμένες επουσιώδεις φραστικές αλλαγές, χωρίς να επηρεάζεται η ουσία των υφιστάμενων προβλέψεων του κανονισμού.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις του κανονισμού του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με ισχύ από 29/06/2026, με τις οποίες συναινεί ο Θεματοφύλακάς του ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 746/26.05.2026 απόφασή της.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις είναι δεσμευτικές, ωστόσο, οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την παρούσα γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση του κανονισμού.
Επισημαίνεται ότι οι μεριδιούχοι που επιθυμούν να αποχωρήσουν και να μην παραμείνουν στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχουν τη δυνατότητα από τη γνωστοποίηση της παρούσας και έως την 30η/06/2026 να υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς των μεριδίων τους με μηδενική προμήθεια εξαγοράς.
Ειδικά και σύμφωνα με το ν. 4099/2012 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5193/2025 για τους μηχανισμούς αντιμετώπισης κινδύνων ρευστότητας (swing pricing, anti-dilution levies – ADLs, notice period και redemption gates) παρέχεται στους μεριδιούχους η δυνατότητα να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους με τους όρους που ίσχυαν πριν από την τροποποίηση του κανονισμού, εντός ενός (1) μηνός από την παρούσα.
Αθήνα, 27 Μαΐου 2026
Η Εταιρία Διαχείρισης
Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Οι Κανονισμοί, το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και το Έγγραφο Βασικών Πληροφορίων είναι διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.piraeusaedak.gr.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ