Δελτίο Αποτίμησης
16/4/2025
Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.
Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου |
Ενεργητικό |
Μερίδια |
Καθαρή Τιμή Μεριδίου |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Mεταβολή από προηγούμενη |
Μεταβολή από αρχή έτους |
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου |
Ενεργητικό |
Μερίδια |
Καθαρή Τιμή Μεριδίου |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Mεταβολή από προηγούμενη |
Μεταβολή από αρχή έτους |
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου |
Ενεργητικό |
Μερίδια |
Καθαρή Τιμή Μεριδίου |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Mεταβολή από προηγούμενη |
Μεταβολή από αρχή έτους |
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου |
Ενεργητικό |
Μερίδια |
Καθαρή Τιμή Μεριδίου |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Mεταβολή από προηγούμενη |
Μεταβολή από αρχή έτους |
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου |
Ενεργητικό |
Μερίδια |
Καθαρή Τιμή Μεριδίου |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Mεταβολή από προηγούμενη |
Μεταβολή από αρχή έτους |
Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου |
Ενεργητικό |
Μερίδια |
Καθαρή Τιμή Μεριδίου |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Mεταβολή από προηγούμενη |
Μεταβολή από αρχή έτους |
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου |
Ενεργητικό |
Μερίδια |
Καθαρή Τιμή Μεριδίου |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Mεταβολή από προηγούμενη |
Μεταβολή από αρχή έτους |
PiraeusInvest Fund: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έλαβε την απόφαση να θέσει σε εκκαθάριση το Κεφάλαιο PiraeusInvest με ημερομηνία Ισχύος στις 29 Σεπτεμβρίου 2023.
Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).
Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα
|
Κωδικός |
Ποσό
|
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
|
CHF
|
0,9283
|
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
|
USD
|
1,1346
|
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
|
JPY
|
161,9600
|