Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 4/12/2025

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 383.067.342,90 32.647.254,413 11,7335 11,9095 11,7335 0,18% 44,26%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) 116.103.825,11 39.210.716,668 2,9610 3,0054 2,9610 0,20% 38,87%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 31.465.337,96 7.659.870,867 4,1078 4,1694 4,1078 0,39% 14,25%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό (R) 27.535.916,15 1.192.261,045 23,0955 23,4419 23,0955 0,09% 2,97%
Piraeus Ideas Global Equity Fund 1.690.332,74 139.803,748 12,0908 12,2722 12,0908 0,45% 13,57%
Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund 465.427,20 43.469,602 10,7070 11,0282 10,7070 0,34% 7,07%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 76.059.044,06 14.776.233,892 5,1474 5,2117 5,1474 0,00% 21,18%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 31.755.641,25 2.600.926,831 12,2094 12,3620 12,2094 0,07% 13,21%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 47.330.839,41 14.810.786,118 3,1957 3,2356 3,1957 0,13% 8,66%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 54.508.061,25 3.505.801,964 15,5480 15,6257 15,5480 -0,16% 1,16%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 514.719.902,01 40.909.341,905 12,5820 12,6449 12,5820 -0,01% 3,11%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 205.460.401,96 19.766.323,174 10,3945 10,4049 10,2386 0,01% 2,19%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 280.658.898,92 27.441.108,936 10,2277 10,2379 10,0231 0,01% 1,74%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 181.156.804,73 18.178.022,922 9,9657 9,9856 9,7664 -0,02% -0,34%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 256.960.316,11 24.833.257,814 10,3474 10,3577 10,1405 -0,01% 1,74%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού 182.596.443,32 16.773.485,289 10,8860 10,8860 10,6683 -0,04% 1,68%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 144.020.196,72 14.040.864,786 10,2572 10,2675 10,0521 -0,01% 2,09%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 90.761.833,38 8.881.756,613 10,2189 10,2291 10,0145 -0,02% 2,02%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 398.272.709,80 37.954.447,561 10,4934 10,4934 10,2835 -0,02% 2,48%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 55.724.875,90 5.256.114,444 10,6019 10,6019 10,3899 -0,05% 2,14%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 416.237.705,67 41.296.496,243 10,0792 10,0994 9,8776 -0,03% 0,79%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 29.458.461,57 2.724.344,742 10,8130 10,8130 10,5967 -0,04% 2,65%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 145.695.043,53 14.109.931,907 10,3257 10,3360 10,1192 -0,03% 2,72%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 56.206.894,98 5.508.247,137 10,2041 10,2143 10,0000 -0,05% 2,74%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 248.112.049,49 46.904.163,120 5,2898 5,3162 5,2898 -0,04% 2,54%
Πειραιώς Α/Κ USD Aggregate Ομολογιακό (R) 10.634.283,61 3.163.996,705 3,3610 3,3778 3,3610 -0,16% -5,50%
Πειραιώς A/K EURO Aggregate Ομολογιακό (R) 14.556.627,60 1.651.441,556 8,8145 8,8586 8,8145 -0,11% 1,71%
Piraeus Enhanced Income Bond Fund 95.476.384,51 9.671.976,536 9,8714 9,8714 9,6740 -0,04% -1,29%
Piraeus Enhanced Income (II) Bond Fund 29.328.812,82 2.988.328,523 9,8145 9,8243 9,6182 -0,05% -1,86%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 14/01/2025

* Η μεταβολή του PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 05/02/2025

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 31/03/2025

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R) 383.563.166,95 31.132.868,518 12,3202 12,3202 12,3202 0,01% 1,62%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 40.690.441,20 3.379.024,684 12,0421 12,1023 12,0421 -0,09% -2,00%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 96.728.735,47 9.539.615,331 10,1397 10,2664 10,1397 -0,01% 0,38%
Πειραιώς Euro Conservative Fund of Funds Μικτό (R) 121.898.362,20 55.903.070,870 2,1805 2,2078 2,1805 0,03% 2,07%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 56.276.366,82 11.688.021,936 4,8149 4,8751 4,8149 0,08% 0,23%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 41.323.753,56 1.531.495,391 26,9826 27,3873 26,9826 0,28% 4,88%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 10.051.118,68 2.317.928,159 4,3363 4,4013 4,3363 0,25% 9,29%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking 7.090.955,72 299.525,047 23,6740 23,6740 23,6740 0,20% 38,86%
Piraeus Ideas Global Equity Fund - Private Banking 9.084.744,94 621.384,953 14,6202 14,6202 14,6202 0,45% 13,58%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

 *Η μεταβολή του Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking 13.166.259,49 962.209,548 13,6834 13,6834 13,6834 0,13% 8,66%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R) 1.130.333,71 201.273,592 5,6159 5,6159 5,6159 0,02% 20,16%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

*Η μεταβολή του Πειραιώς A/K Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

PiraeusInvest Fund: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έλαβε την απόφαση να θέσει σε εκκαθάριση το Κεφάλαιο PiraeusInvest με ημερομηνία Ισχύος στις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 0,9358
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1659
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 180,2300