Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 16/4/2025

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 267.347.041,34 29.610.630,588 9,0288 9,1642 9,0288 -0,19% 11,01%
Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) 84.795.885,17 36.843.310,382 2,3015 2,3360 2,3015 -0,30% 7,94%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 22.625.280,01 6.239.394,595 3,6262 3,6806 3,6262 -0,11% 0,86%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό (R) 22.333.406,62 1.221.459,078 18,2842 18,5585 18,2842 -2,58% -18,48%
Piraeus Ideas Global Equity Fund 1.234.251,80 127.262,923 9,6984 9,8439 9,6984 -1,51% -8,90%
Piraeus Υouth Target Fund (I) Equity 299.978,28 30.000,000 9,9993 10,2993 9,9993 0,00% -0,01%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 58.834.401,96 13.092.627,560 4,4937 4,5499 4,4937 -0,01% 5,79%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 25.834.998,84 2.300.223,071 11,2315 11,3719 11,2315 0,45% 4,14%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 35.533.855,33 11.994.544,765 2,9625 2,9995 2,9625 -0,02% 0,73%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 48.448.446,56 3.168.645,068 15,2900 15,3665 15,2900 0,28% -0,52%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 370.515.498,40 30.302.258,041 12,2273 12,2884 12,2273 0,10% 0,20%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2025 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 341.140.044,67 33.025.872,078 10,3295 10,3398 10,2262 0,02% 0,57%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 205.570.897,09 20.085.280,644 10,2349 10,2451 10,0814 0,02% 0,62%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 281.477.772,13 27.869.489,820 10,0999 10,1100 9,8979 0,02% 0,46%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 58.764.547,62 5.981.137,741 9,8250 9,8447 9,6285 0,06% -1,75%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 259.641.380,65 25.398.444,114 10,2227 10,2329 10,0182 0,00% 0,51%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού 184.280.261,51 17.143.639,289 10,7492 10,7492 10,5342 0,05% 0,40%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 144.222.460,67 14.264.326,143 10,1107 10,1208 9,9085 0,02% 0,64%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 90.948.684,89 9.022.991,485 10,0797 10,0898 9,8781 0,06% 0,63%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 398.238.626,32 38.645.920,362 10,3048 10,3048 10,0987 0,04% 0,63%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 57.010.636,58 5.454.120,471 10,4528 10,4528 10,2437 0,07% 0,71%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 412.366.409,33 41.594.633,604 9,9139 9,9337 9,7156 0,07% -0,86%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 29.477.592,87 2.782.156,696 10,5952 10,5952 10,3833 0,10% 0,59%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 145.713.714,97 14.402.766,888 10,1171 10,1272 9,9148 0,10% 0,64%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 55.579.596,33 5.585.565,482 9,9506 9,9606 9,7516 0,11% 0,19%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 173.156.785,07 33.364.098,055 5,1899 5,2158 5,1899 0,11% 0,60%
Πειραιώς Α/Κ ESG USD Aggregate Ομολογιακό (R) 11.428.798,74 3.437.884,742 3,3244 3,3410 3,3244 0,07% -6,53%
Πειραιώς A/K ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (R) 15.000.473,18 1.729.073,320 8,6754 8,7188 8,6754 0,17% 0,11%
Piraeus Enhanced Income Bond Fund 298.915,54 30.000,000 9,9639 9,9838 9,7646 0,00% -0,36%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 14/01/2025

* Η μεταβολή του PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 05/02/2025

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 31/03/2025

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R) 289.338.707,44 23.712.920,349 12,2017 12,2017 12,2017 0,03% 0,65%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 44.052.104,01 3.698.718,839 11,9101 11,9697 11,9101 0,03% -3,07%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 75.055.734,27 7.493.794,247 10,0157 10,1409 10,0157 -0,06% -0,85%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R) 119.741.860,88 57.103.507,544 2,0969 2,1231 2,0969 -0,09% -1,84%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 56.386.216,14 12.600.406,514 4,4750 4,5309 4,4750 -0,57% -6,84%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 37.821.765,92 1.620.808,403 23,3351 23,6851 23,3351 -1,07% -9,30%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 8.992.081,14 2.484.620,165 3,6191 3,6734 3,6191 -1,02% -8,79%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking 5.816.439,60 316.097,595 18,4008 18,4008 18,4008 -0,30% 7,93%
Piraeus Ideas Global Equity Fund - Private Banking 7.936.843,49 676.773,290 11,7275 11,7275 11,7275 -1,51% -8,90%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

 *Η μεταβολή του Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking 13.166.683,09 1.037.969,505 12,6850 12,6850 12,6850 -0,02% 0,73%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R) 948.042,63 191.773,771 4,9435 4,9435 4,9435 -0,07% 5,77%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

*Η μεταβολή του Πειραιώς A/K Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

PiraeusInvest Fund: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έλαβε την απόφαση να θέσει σε εκκαθάριση το Κεφάλαιο PiraeusInvest με ημερομηνία Ισχύος στις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 0,9283
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1346
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 161,9600