Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Δελτίο Αποτίμησης 2/2/2023

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Εισάγετε ημερομηνία

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Α/Κ Πειραιώς
Α/Κ PiraeusInvest
Α/Κ Private | White Label

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R)	149.107.919,49	26.456.511,829	5,6360	5,7205	5,6360	0,24%	10,34%
Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R)	46.922.834,86	30.280.932,085	1,5496	1,5728	1,5496	0,14%	10,03%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R)	30.100.256,20	9.377.560,119	3,2098	3,2579	3,2098	1,52%	10,30%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R)	15.593.363,35	1.031.057,187	15,1237	15,3506	15,1237	1,25%	6,32%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R)	42.471.820,79	12.945.967,010	3,2807	3,3217	3,2807	0,51%	7,05%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R)	27.771.339,35	2.805.745,397	9,8980	10,0217	9,8980	0,60%	5,13%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R)	46.639.876,94	17.486.289,093	2,6672	2,7005	2,6672	1,30%	6,81%

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R)	56.959.772,59	4.007.716,676	14,2125	14,2836	14,2125	1,13%	3,27%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού	184.291.225,39	18.277.441,849	10,0830	10,0830	9,8813	0,59%	2,82%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R)	301.267.743,85	27.840.327,425	10,8213	10,8754	10,8213	0,46%	2,43%
Πειραιώς Α/Κ ESG USD Aggregate Ομολογιακό (R)	17.600.637,49	5.275.218,885	3,3365	3,3532	3,3365	-0,70%	0,14%
Πειραιώς A/K ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (R)	22.302.049,83	2.668.258,193	8,3583	8,4001	8,3583	1,08%	2,77%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R)	144.409.899,10	29.703.691,345	4,8617	4,8860	4,8617	0,65%	1,67%

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R)	203.854.256,48	17.644.293,243	11,5536	11,5536	11,5536	0,02%	0,05%

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R)	51.269.349,61	4.396.845,933	11,6605	11,7188	11,6605	0,52%	1,68%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R)	89.977.319,76	9.416.042,672	9,5557	9,6751	9,5557	0,03%	0,04%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R)	163.538.405,60	80.325.391,390	2,0359	2,0613	2,0359	0,93%	3,57%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R)	65.081.660,03	15.256.062,471	4,2660	4,3193	4,2660	0,83%	4,19%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R)	39.229.312,72	1.873.420,454	20,9399	21,2540	20,9399	1,41%	7,71%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R)	8.492.809,37	2.262.976,215	3,7529	3,8092	3,7529	0,22%	5,93%

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund	9.477.857,49	1.023.294,024	9,2600	9,3526	9,2600	0,00%	0,11%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund	9.283.340,33	921.181,239	10,0800	10,1808	10,0800	0,20%	0,80%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Balanced FoFs	22.350.290,57	1.976.851,146	11,3100	11,4797	11,3100	0,35%	3,01%

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity Fund (P)	13.213.962,08	1.325.153,606	9,9716	9,9716	9,9716	1,95%	9,92%
Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund (P)	6.345.607,02	535.773,195	11,8438	11,8438	11,8438	0,15%	10,10%

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund	19.865.456,03	1.880.782,996	10,5623	10,5623	10,5623	1,04%	5,44%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R)	266.252,87	71.041,656	3,7478	3,7478	3,7478	0,04%	5,15%

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα	Κωδικός	Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ	CHF	0,9960
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ	USD	1,0900
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ	JPY	140,1000