Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 16/6/2025

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 303.929.733,76 30.256.553,374 10,0451 10,1958 10,0451 -0,14% 23,50%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) 95.528.442,57 37.684.781,888 2,5349 2,5729 2,5349 -0,24% 18,89%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 26.640.628,65 6.808.360,244 3,9129 3,9716 3,9129 0,75% 8,83%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό (R) 25.811.988,53 1.263.020,939 20,4367 20,7433 20,4367 0,34% -8,89%
Piraeus Ideas Global Equity Fund 1.404.818,39 130.262,372 10,7845 10,9463 10,7845 0,68% 1,30%
Piraeus Υouth Target Fund (I) Equity 299.326,81 30.000,000 9,9776 10,2769 9,9776 -0,01% -0,22%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 64.711.209,97 13.532.569,297 4,7819 4,8417 4,7819 -0,01% 12,58%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 28.625.837,17 2.432.186,703 11,7696 11,9167 11,7696 0,29% 9,13%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 40.421.793,96 13.068.717,291 3,0930 3,1317 3,0930 0,42% 5,17%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 50.380.485,32 3.250.269,419 15,5004 15,5779 15,5004 0,16% 0,85%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 408.698.616,33 32.889.531,469 12,4264 12,4885 12,4264 0,06% 1,83%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2025 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 330.357.564,04 31.901.227,628 10,3556 10,3660 10,3556 0,01% 0,83%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 206.484.284,63 20.045.492,284 10,3008 10,3111 10,1463 0,03% 1,27%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 282.085.583,89 27.770.711,578 10,1577 10,1679 9,9545 0,03% 1,04%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 180.719.104,34 18.277.949,377 9,8873 9,9071 9,6896 0,08% -1,13%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 259.496.608,21 25.252.227,975 10,2762 10,2865 10,0707 0,04% 1,04%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού 184.487.286,96 17.054.740,289 10,8174 10,8174 10,6011 0,08% 1,04%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 144.583.781,20 14.197.621,854 10,1837 10,1939 9,9800 0,08% 1,36%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 91.451.794,32 9.004.628,973 10,1561 10,1663 9,9530 0,06% 1,39%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 400.191.483,44 38.450.523,754 10,4080 10,4080 10,1998 0,10% 1,64%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 56.675.369,32 5.381.813,125 10,5309 10,5309 10,3203 0,09% 1,46%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 415.560.193,44 41.519.877,741 10,0087 10,0287 9,8085 0,10% 0,09%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 29.700.705,69 2.772.353,782 10,7132 10,7132 10,4989 0,12% 1,71%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 146.431.771,16 14.327.126,795 10,2206 10,2308 10,0162 0,12% 1,67%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 56.312.130,48 5.577.987,322 10,0954 10,1055 9,8935 0,11% 1,65%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 194.432.486,71 37.124.358,272 5,2373 5,2635 5,2373 0,11% 1,52%
Πειραιώς Α/Κ USD Aggregate Ομολογιακό (R) 11.041.175,54 3.372.977,703 3,2734 3,2898 3,2734 -0,64% -7,96%
Πειραιώς A/K EURO Aggregate Ομολογιακό (R) 15.219.196,00 1.736.506,401 8,7643 8,8081 8,7643 0,14% 1,13%
Piraeus Enhanced Income Bond Fund 22.107.358,91 2.259.305,392 9,7850 9,7850 9,5893 0,08% -2,15%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 14/01/2025

* Η μεταβολή του PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 05/02/2025

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 31/03/2025

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R) 320.439.205,17 26.189.924,244 12,2352 12,2352 12,2352 0,00% 0,92%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 43.027.296,52 3.613.770,131 11,9065 11,9660 11,9065 -0,19% -3,10%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 81.575.795,53 8.087.116,816 10,0871 10,2132 10,0871 -0,02% -0,14%
Πειραιώς Euro Conservative Fund of Funds Μικτό (R) 123.327.771,93 57.327.806,317 2,1513 2,1782 2,1513 0,12% 0,70%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 57.781.147,71 12.407.252,006 4,6570 4,7152 4,6570 0,03% -3,06%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 40.888.131,37 1.605.810,048 25,4626 25,8445 25,4626 0,37% -1,03%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 9.692.928,78 2.455.778,998 3,9470 4,0062 3,9470 0,59% -0,52%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking 6.439.202,48 317.715,273 20,2672 20,2672 20,2672 -0,23% 18,88%
Piraeus Ideas Global Equity Fund - Private Banking 8.628.249,26 661.626,394 13,0410 13,0410 13,0410 0,68% 1,31%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

 *Η μεταβολή του Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking 13.781.239,32 1.040.575,675 13,2439 13,2439 13,2439 0,42% 5,17%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R) 1.025.867,34 195.873,344 5,2374 5,2374 5,2374 -0,09% 12,06%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

*Η μεταβολή του Πειραιώς A/K Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

PiraeusInvest Fund: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έλαβε την απόφαση να θέσει σε εκκαθάριση το Κεφάλαιο PiraeusInvest με ημερομηνία Ισχύος στις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 0,9396
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1565
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 167,4000