Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Δελτίο Αποτίμησης 17/5/2022

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Εισάγετε ημερομηνία

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Α/Κ Πειραιώς
Α/Κ PiraeusInvest
Α/Κ Private | White Label

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R)	147.067.429,54	31.181.410,339	4,7165	4,7872	4,7165	1,25%	-1,43%
Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R)	50.739.540,43	38.448.667,282	1,3197	1,3395	1,3197	1,13%	-1,43%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R)	39.736.105,47	13.778.073,906	2,8840	2,9273	2,8840	1,42%	-10,28%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό Εξωτερικού (R)	19.002.559,82	1.219.581,340	15,5812	15,8149	15,5812	0,71%	-9,11%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R)	48.102.716,54	16.049.115,812	2,9972	3,0347	2,9972	0,36%	-7,31%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R)	26.973.619,63	2.797.504,262	9,6420	9,7625	9,6420	0,22%	-4,72%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R)	55.873.709,19	21.895.163,946	2,5519	2,5838	2,5519	0,41%	-8,78%
Πειραιώς A/K Μικτό Διεθνές (R)	9.939.834,73	1.082.371,570	9,1834	9,2982	9,1834	0,10%	-7,26%

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R)	34.376.238,84	2.360.163,371	14,5652	14,6380	14,5652	-0,58%	-14,62%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R)	326.147.034,54	30.396.931,155	10,7296	10,7832	10,7296	-0,19%	-7,53%
Πειραιώς A/K Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (R)	11.940.176,81	3.343.424,213	3,5712	3,5891	3,5712	-1,09%	-5,20%
Πειραιώς A/K Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (R)	10.877.288,72	1.301.766,704	8,3558	8,3976	8,3558	-1,00%	-6,57%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R)	114.463.388,19	23.232.937,253	4,9268	4,9514	4,9268	-0,18%	-5,22%

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (R)	178.964.281,26	15.477.522,018	11,5629	11,5629	11,5629	0,00%	-0,22%

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R)	45.174.999,04	3.701.633,653	12,2041	12,2651	12,2041	-0,87%	-5,26%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R)	153.256.063,20	15.779.397,680	9,7124	9,8338	9,7124	-0,13%	-2,92%
Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds (R)	209.792.848,58	101.963.597,177	2,0575	2,0832	2,0575	0,00%	-8,03%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R)	74.462.801,13	17.332.027,779	4,2963	4,3500	4,2963	-0,13%	-6,02%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R)	43.949.193,27	2.177.959,593	20,1791	20,4818	20,1791	0,93%	-8,34%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R)	9.398.459,61	2.483.355,784	3,7846	3,8414	3,7846	1,02%	-8,73%

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για το κεφάλαιο PiraeusInvest

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund	9.984.640,70	1.053.640,834	9,4800	9,5748	9,4800	0,00%	-1,56%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD Fund	10.540.338,67	1.043.353,037	10,1000	10,2010	10,1000	0,00%	-3,16%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
PiraeusInvest Global Balanced FoFs	23.256.296,33	2.026.192,579	11,4800	11,6522	11,4800	0,00%	-8,60%

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity Fund (P)	14.061.358,84	1.473.454,933	9,5431	9,5431	9,5431	1,21%	-11,33%
Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund (P)	7.785.911,84	783.697,309	9,9348	9,9348	9,9348	1,28%	-1,22%
Πειραιώς A/K Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I)	586.534,83	128.433,005	4,5669	4,5669	4,5669	1,26%	-3,08%

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή Μεριδίου	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Mεταβολή από προηγούμενη	Μεταβολή από αρχή έτους
Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund	26.553.677,06	2.569.782,614	10,3330	10,3330	10,3330	0,32%	-7,40%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R)	235.509,08	68.357,596	3,4453	3,4453	3,4453	0,55%	-3,67%
Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I)	811.620,23	52.030,391	15,5990	15,5990	15,5990	0,36%	-7,38%

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα	Κωδικός	Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ	CHF	1,0457
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ	USD	1,0541
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ	JPY	136,3200