Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 11/9/2025

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 370.960.691,80 32.816.167,990 11,3042 11,4738 11,3042 0,59% 38,98%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) 113.133.536,99 39.698.994,332 2,8498 2,8925 2,8498 0,65% 33,66%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 29.503.410,98 7.518.829,646 3,9239 3,9828 3,9239 0,39% 9,14%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό (R) 27.022.851,28 1.225.325,643 22,0536 22,3844 22,0536 0,57% -1,68%
Piraeus Ideas Global Equity Fund 1.606.839,91 142.220,562 11,2982 11,4677 11,2982 0,52% 6,13%
Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund 321.633,80 32.259,119 9,9703 10,2694 9,9703 0,39% -0,30%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 73.414.532,03 14.501.120,928 5,0627 5,1260 5,0627 0,31% 19,19%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 30.866.998,08 2.587.890,547 11,9275 12,0766 11,9275 0,17% 10,60%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 45.004.454,12 14.467.906,781 3,1106 3,1495 3,1106 0,19% 5,77%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 53.894.280,56 3.471.449,487 15,5250 15,6026 15,5250 0,04% 1,01%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 490.914.833,32 39.101.635,220 12,5548 12,6176 12,5548 0,02% 2,89%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 206.031.152,82 19.894.655,410 10,3561 10,3665 10,2008 0,00% 1,81%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 281.104.942,37 27.546.705,949 10,2047 10,2149 10,0006 0,00% 1,51%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 180.944.158,37 18.215.780,819 9,9334 9,9533 9,7347 -0,02% -0,67%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 258.187.996,36 25.012.440,820 10,3224 10,3327 10,1160 -0,01% 1,49%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού 184.044.259,18 16.938.848,289 10,8652 10,8652 10,6479 -0,04% 1,49%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 144.291.918,28 14.108.167,749 10,2275 10,2377 10,0230 -0,01% 1,80%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 91.166.914,77 8.940.050,355 10,1976 10,2078 9,9936 -0,02% 1,81%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 400.092.087,35 38.193.664,637 10,4754 10,4754 10,2659 -0,04% 2,30%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 56.065.563,11 5.302.758,486 10,5729 10,5729 10,3614 -0,06% 1,86%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 416.451.470,87 41.401.428,764 10,0589 10,0790 9,8577 -0,03% 0,59%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 29.702.388,40 2.754.055,146 10,7850 10,7850 10,5693 -0,05% 2,39%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 146.398.457,65 14.219.390,361 10,2957 10,3060 10,0898 -0,05% 2,42%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 56.613.701,82 5.558.005,055 10,1860 10,1962 9,9823 -0,04% 2,56%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 237.182.071,79 44.970.988,634 5,2741 5,3005 5,2741 -0,05% 2,23%
Πειραιώς Α/Κ USD Aggregate Ομολογιακό (R) 10.837.625,02 3.235.095,166 3,3500 3,3668 3,3500 0,33% -5,81%
Πειραιώς A/K EURO Aggregate Ομολογιακό (R) 14.988.297,09 1.703.174,053 8,8002 8,8442 8,8002 0,01% 1,55%
Piraeus Enhanced Income Bond Fund 95.174.513,88 9.675.047,724 9,8371 9,8371 9,6404 -0,03% -1,63%
Piraeus Enhanced Income (II) Bond Fund 2.518.177,46 255.963,768 9,8380 9,8478 9,6412 0,05% -1,62%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 14/01/2025

* Η μεταβολή του PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 05/02/2025

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 31/03/2025

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R) 376.979.542,72 30.703.118,421 12,2782 12,2782 12,2782 0,00% 1,28%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 42.017.276,82 3.491.745,013 12,0333 12,0935 12,0333 0,17% -2,07%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 93.759.294,93 9.257.338,293 10,1281 10,2547 10,1281 0,02% 0,27%
Πειραιώς Euro Conservative Fund of Funds Μικτό (R) 123.001.245,76 56.948.179,779 2,1599 2,1869 2,1599 0,16% 1,10%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 56.688.605,63 11.973.782,905 4,7344 4,7936 4,7344 0,37% -1,44%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 41.212.419,53 1.575.355,417 26,1607 26,5531 26,1607 0,53% 1,69%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 10.158.780,54 2.409.139,683 4,2168 4,2801 4,2168 0,64% 6,28%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking 7.125.659,27 312.739,955 22,7846 22,7846 22,7846 0,65% 33,65%
Piraeus Ideas Global Equity Fund - Private Banking 8.810.482,52 644.888,649 13,6620 13,6620 13,6620 0,52% 6,13%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

 *Η μεταβολή του Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking 13.160.023,47 988.049,562 13,3192 13,3192 13,3192 0,19% 5,77%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R) 1.083.767,94 195.873,344 5,5330 5,5330 5,5330 0,26% 18,39%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

*Η μεταβολή του Πειραιώς A/K Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

PiraeusInvest Fund: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έλαβε την απόφαση να θέσει σε εκκαθάριση το Κεφάλαιο PiraeusInvest με ημερομηνία Ισχύος στις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 0,9341
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,7228
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 172,8600