Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του Α/Κ "Piraeus Υouth Target Fund (I) Equity"

The article is available only in greek language

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

«Piraeus Υouth Target Fund (I) Equity»

της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

H εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (με αρ. ΓΕΜΗ 6314201000 - πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 58646/06/Β/05/3) με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού 87 Αθήνα) ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκε ο κανονισμός του υπό τη διαχείρισή της αμοιβαίου κεφαλαίου με την ονομασία «Piraeus Υouth Target Fund (I) Equity», ως εξής:

α) Τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του κανονισμού, λόγω αλλαγής της ονομασίας του α/κ από «Piraeus Υouth Target Fund (I) Equity» σε «Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund», προκειμένου να προστεθεί αναφορά στην ημερομηνία στόχου 31/12/2055 που θέτει το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα υλοποιηθεί  η επενδυτική στρατηγική του α/κ και για να προβλεφθεί ότι πριν την ημερομηνία στόχο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Δ.Α.Κ. δύναται να αποφασίσει είτε την τροποποίηση της επενδυτικής πολιτικής/ στρατηγικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είτε την λύση του είτε οποιαδήποτε άλλη διαχειριστική ενέργεια που της επιτρέπεται από το ν. 4099/2012 (λ.χ. συγχώνευση με άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο κλπ), λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των μεριδιούχων. Σε τέτοια περίπτωση, οι μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα ενημερώνονται κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4099/2012.

β) Τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του κανονισμού του α/κ αναφορικά με:

i) Τον επενδυτικό σκοπό και την κλιμάκωση που ακολουθεί η επενδυτική πολιτική του α/κ μέχρι την επέλευση της ημερομηνίας στόχου και με επενδυτική στρατηγική την διαχρονική αλλαγή της κατανομής των στοιχείων ενεργητικού του από μετοχές σε κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος, καθώς θα πλησιάζει στην ημερομηνία στόχο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα διάταξη του κανονισμού του α/κ, για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική:

Α. Κατά τα πρώτα 10 και πλέον έτη  ζωής  του ήτοι έως 31/12/2035, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα  επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ και  Ευρωπαϊκών  χωρών. Επιπρόσθετα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε νεοεισαγόμενες μετοχές εταιρειών σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 5% επί του ενεργητικού.

Β. Για τα επόμενα 10 έτη ζωής του ήτοι από 01/01/2036 έως 31/12/2045, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει σε μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκών εταιρειών σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του, σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ ή/και δολάριο ΗΠΑ που έχουν εκδοθεί από εταιρίες, κράτη και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη τους, και τα οποία διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές, καθώς και μετατρέψιμα ομόλογα σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του, καθώς και σε προϊόντα της χρηματαγοράς. Η επένδυση σε καθεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες (μετοχές, ομόλογα/ομολογίες και μέσα χρηματαγοράς) δεν δύναται να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του.

Γ. Κατά τα επόμενα 10 έτη της ζωής του μέχρι και την Ημερομηνία Στόχο, ήτοι από 01/01/2046 έως 31/12/2055, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει κυρίως σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ, που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή/και από κράτη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων ΕΓΕΔ – treasury bills) ή/και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα  κράτη – μέλη της ΕΕ, και τα οποία διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές, καθώς και σε μετατρέψιμα ομόλογα. Ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται και σε μετοχές.

ii) Την προσθήκη πρόβλεψης περί δυνατότητας υπέρβασης του ορίου επενδύσεων στον εκδότη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 61 παρ. 4 και 7 του ν. 4099/2012.

iii) Την αποτύπωση της τροποποιηθείσας ρύθμισης του άρθρου 61 παρ. 4 στοιχ. β’ του ν. 4099/2012.

iv) Την προσθήκη πρόβλεψης ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν να τοποθετηθούν κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και χρεωστικών τίτλων, σε αντιστοιχία με την διαχρονική αλλαγή στην κατανομή των υποκείμενων επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τη συνακόλουθη σταδιακή μείωση του επιπέδου κινδύνου που συνδέεται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία επενδύει όσο πλησιάζει η ημερομηνία στόχος.

γ) Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του κανονισμού του α/κ προς ενσωμάτωση των αλλαγών στη νομοθεσία αναφορικά με τη συμβατική μεταβίβαση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, τη σύσταση ενεχύρου, καθώς και τη δυνατότητα τήρησης συλλογικού λογαριασμού.

Επιπλέον των ανωτέρω, διενεργήθηκαν και ορισμένες επουσιώδεις φραστικές αλλαγές, χωρίς να επηρεάζεται η ουσία των υφιστάμενων προβλέψεων του κανονισμού.

Οι λοιποί όροι του κανονισμού του α/κ εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις του κανονισμού του α/κ, με τις οποίες συναινεί ο Θεματοφύλακάς του ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 650/ 30.06.2025 απόφασή της.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις είναι δεσμευτικές, ωστόσο, οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την παρούσα γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση του κανονισμού.

Αθήνα, 01 Ιουλίου 2025

Η Εταιρία Διαχείρισης                                                     

Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.                         

Οι Κανονισμοί, το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και το Έγγραφο Βασικών Πληροφορίων είναι διαθέσιμα  σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.piraeusaedak.gr. 

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ