Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης

Δελτίο Αποτίμησης 29/7/2025

Συμπληρώστε ημέρα, μήνα και έτος για το Δελτίο αποτίμησης της ημερομηνίας που αναζητάτε.

Συμπληρώστε την ημερομηνία

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (R) 351.480.139,23 32.238.166,168 10,9026 11,0661 10,9026 1,08% 34,04%
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό (R) 108.184.211,66 39.261.089,510 2,7555 2,7968 2,7555 0,91% 29,23%
Πειραιώς A/K Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού (R) 29.041.288,09 7.387.025,727 3,9314 3,9904 3,9314 0,53% 9,35%
Πειραιώς A/K US Μετοχικό (R) 27.562.714,64 1.278.395,890 21,5604 21,8838 21,5604 0,69% -3,88%
Piraeus Ideas Global Equity Fund 1.559.195,83 139.604,865 11,1686 11,3361 11,1686 0,58% 4,91%
Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund 303.643,03 30.478,485 9,9625 10,2614 9,9625 0,00% -0,38%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Εσωτερικού (R) 70.782.648,72 14.218.763,838 4,9781 5,0403 4,9781 0,50% 17,20%
Πειραιώς A/K Εισοδήματος Μικτό (R) 30.651.599,41 2.573.921,574 11,9085 12,0574 11,9085 0,15% 10,42%
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό (R) 43.950.468,05 14.172.691,866 3,1011 3,1399 3,1011 0,30% 5,45%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

Ομολογιακά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Ομολόγων Εσωτερικού (R) 52.465.572,29 3.396.470,587 15,4471 15,5243 15,4471 -0,16% 0,50%
Πειραιώς A/K Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (R) 461.509.452,01 36.926.538,268 12,4980 12,5605 12,4980 -0,01% 2,42%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 206.688.784,00 19.995.723,581 10,3366 10,3469 10,1816 0,00% 1,62%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 281.878.895,13 27.662.423,593 10,1900 10,2002 9,9862 0,01% 1,36%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 180.846.731,87 18.231.653,725 9,9194 9,9392 9,7210 -0,01% -0,81%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 259.129.827,43 25.138.280,338 10,3082 10,3185 10,1020 0,00% 1,35%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού 184.217.852,01 16.981.196,289 10,8483 10,8483 10,6313 -0,02% 1,33%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 144.693.572,08 14.161.050,105 10,2177 10,2279 10,0133 -0,01% 1,70%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 91.609.418,48 8.985.624,023 10,1951 10,2053 9,9912 -0,02% 1,78%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 400.718.915,27 38.287.249,003 10,4661 10,4661 10,2568 -0,02% 2,21%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 56.365.114,68 5.337.556,977 10,5601 10,5601 10,3489 -0,03% 1,74%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 (III) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 416.678.888,33 41.458.439,565 10,0505 10,0706 9,8495 -0,03% 0,51%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 29.775.542,96 2.765.541,320 10,7666 10,7666 10,5513 -0,03% 2,21%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 146.605.399,75 14.274.004,190 10,2708 10,2811 10,0654 -0,04% 2,17%
Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό 56.523.657,77 5.566.761,030 10,1538 10,1640 9,9507 -0,04% 2,24%
Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (R) 223.466.410,57 42.498.717,189 5,2582 5,2845 5,2582 -0,04% 1,92%
Πειραιώς Α/Κ USD Aggregate Ομολογιακό (R) 10.835.341,85 3.258.063,469 3,3257 3,3423 3,3257 1,44% -6,49%
Πειραιώς A/K EURO Aggregate Ομολογιακό (R) 15.210.833,26 1.735.112,046 8,7665 8,8103 8,7665 -0,06% 1,16%
Piraeus Enhanced Income Bond Fund 77.602.190,73 7.911.746,763 9,8085 9,8085 9,6123 -0,03% -1,92%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 14/01/2025

* Η μεταβολή του PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 05/02/2025

* Η μεταβολή του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ δεν υπολογίζεται από 01/01/2025 αλλά από την ημ/νία έναρξης 31/03/2025

Χρηματαγοράς
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) (R) 356.543.639,32 29.091.136,457 12,2561 12,2561 12,2561 0,00% 1,09%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Fund of Funds
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό (R) 42.170.162,83 3.526.882,922 11,9568 12,0166 11,9568 0,50% -2,69%
Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό (R) 89.881.696,93 8.902.535,443 10,0962 10,2224 10,0962 0,06% -0,05%
Πειραιώς Euro Conservative Fund of Funds Μικτό (R) 123.580.287,81 57.368.341,243 2,1542 2,1811 2,1542 0,13% 0,84%
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό (R) 57.267.743,16 12.144.664,564 4,7155 4,7744 4,7155 0,66% -1,84%
Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό (R) 41.316.171,68 1.579.502,959 26,1577 26,5501 26,1577 0,77% 1,68%
Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό (R) 9.851.430,40 2.409.231,134 4,0890 4,1503 4,0890 0,51% 3,06%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

Βλέπετε το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Private | White Label

Μετοχικά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking 6.957.962,80 315.827,382 22,0309 22,0309 22,0309 0,91% 29,23%
Piraeus Ideas Global Equity Fund - Private Banking 8.769.606,10 649.343,272 13,5053 13,5053 13,5053 0,58% 4,92%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας

 *Η μεταβολή του Πειραιώς A/K ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

Μικτά
Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Mεταβολή από προηγούμενη Μεταβολή από αρχή έτους
Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking 13.252.664,01 998.074,883 13,2782 13,2782 13,2782 0,30% 5,44%
Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund (R) 1.067.237,40 195.873,344 5,4486 5,4486 5,4486 0,45% 16,58%

Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς έχουν υπολογισθεί με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προμήθειας στο πλαίσιο της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας 

*Η μεταβολή του Πειραιώς A/K Πειραιώς A/K Μικτό Ευρωπαϊκό - Private Banking υπολογίζεται από την ημ/νία έναρξης 22/11/2024

PiraeusInvest Fund: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ έλαβε την απόφαση να θέσει σε εκκαθάριση το Κεφάλαιο PiraeusInvest με ημερομηνία Ισχύος στις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Νομισματικές Ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ).

Νομισματικές ισοτιμίες (έναντι ενός ευρώ)
Νόμισμα Κωδικός Ποσό
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ CHF 0,9301
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ USD 1,1553
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ JPY 170,9350