Ανακοίνωση περί καταβολής στους μεριδιούχους του «Piraeus Enhanced Income ΙΙΙ Bond Fund» μετρητών μέσω εξαγοράς στις 15.06.2026 μεριδίων

The article is available only in greek language

Ανακοίνωση περί καταβολής στους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου «Piraeus Enhanced Income ΙΙΙ Bond Fund» μετρητών μέσω εξαγοράς στις 15.06.2026 μεριδίων κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειρίστριας εταιρίας

H εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (με αρ. ΓΕΜΗ 6314201000) με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού 87), ως εταιρία διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου  «Piraeus Enhanced Income ΙΙΙ Bond Fund» ανακοινώνει ότι:  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας διαχείρισης δυνάμει της με αριθμ. 409/10.06.2026 απόφασής του και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 10 του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου «Piraeus Enhanced Income ΙΙΙ Bond Fund», αποφάσισε την καταβολή στους μεριδιούχους του ως άνω αμοιβαίου κεφαλαίου μετρητών μέσω εξαγοράς μεριδίων (χωρίς να προηγηθεί αίτηση των μεριδιούχων) με ημερομηνία ισχύος/ υποβολής της εν λόγω εξαγοράς την 15η.06.2026 σε ποσοστό 0,92%.

Δικαιούχοι της ως άνω καταβολής είναι όσοι κατέχουν μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου «Piraeus Enhanced Income ΙΙΙ Bond Fund» στις 15.06.2026. Ο αριθμός των εξαγοραζόμενων μεριδίων κάθε μεριδιούχου υπολογίζεται σύμφωνα με το ύψος της ποσοστιαίας καταβολής (0,92%) επί του συνολικού αριθμού μεριδίων που κατέχει ο μεριδιούχος στις 15.06.2026, με βάση την καθαρή τιμή των μεριδίων του α/κ στις 15.06.2026 (χωρίς προμήθεια εξαγοράς). 
Το προϊόν εξαγοράς θα πιστωθεί στον συνδεδεμένο λογαριασμό εξυπηρέτησης των μεριδιούχων εντός της συνήθους προθεσμίας καταβολής προϊόντος εξαγοράς, ήτοι εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τις 15.06.2026.

Προηγούμενες καταβολές δεν αποτελούν εγγύηση για επόμενες καταβολές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων στο τηλ.: 2103288222 ή μέσω e-mail στην διεύθυνση: piraeusaedak@piraeusbank.gr.

Αθήνα,11/06/2026

Η Εταιρία Διαχείρισης
Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ο Κανονισμός, το Ενημερωτικό Δελτίο και το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του ανωτέρω αμοιβαίου κεφαλαίου είναι δωρεάν διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας www.piraeusaedak.gr.

 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ